FTE

   Forte SA (FTE)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(FTE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(FTE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

    Niestabilność przychodów:
(FTE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(FTE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(FTE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(FTE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(FTE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

    Kapitał własny:
(FTE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(FTE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-12-08 02:43:28

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki FTE X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki FTE X2 = 0,58

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki FTE X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki FTE X4 = 0,68

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki FTE Z'' Score = 7,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,02
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 64%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 52%
dług, płynność
Finanse 57%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki FTE to -15,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -56%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki FTE to -56,49%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-09-106.85 %2.00 zł43.16%
2021-06-216.51 %4.00 zł193.17%
2020---
2019---
2018---
2017-05-230.26 %0.20 zł4.33%
2016-05-231.47 %1.00 zł28.33%
2015-05-253.32 %2.00 zł63.21%
2014-06-203.09 %1.50 zł61.51%
2013-06-134.06 %0.95 zł64.36%
2012-07-166.03 %0.75 zł45.79%
2011-07-146.33 %0.75 zł60.55%
2010-07-146.54 %1.00 zł55.35%
2009-07-160.98 %0.10 zł38.33%
2008---
2007-07-131.98 %0.25 zł47.26%
2006-07-171.57 %0.20 zł27.87%
2005-07-071.80 %0.20 zł18.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Gru 2008
0,32%
PKN30 Wrz 2011
-5,72%
MCR30 Cze 2012
32,74%
KGN30 Cze 2012
16,34%
FRO30 Cze 2012
-23,95%
TPE30 Mar 2013
0,70%
HWE30 Cze 2013
54,96%
ATP 30 Wrz 2013
27,06%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
YWL30 Wrz 2014
-3,40%
DUO30 Gru 2014
23,60%
ENG30 Wrz 2015
-24,65%
FFI30 Wrz 2015
-7,94%
LWB30 Wrz 2015
-45,46%
DVL30 Cze 2016
9,55%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
ATC30 Mar 2017
-18,23%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
K2H30 Wrz 2018
-3,36%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
DEL30 Wrz 2018
-15,48%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KST30 Gru 2018
-13,04%
KPD30 Mar 2019
7,83%
MCR30 Cze 2019
-4,30%
KGH30 Wrz 2019
20,68%
IMC30 Wrz 2019
-20,71%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
MCR30 Gru 2019
-31,72%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
ATC30 Wrz 2021
2,86%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
PGN30 Wrz 2021
-4,25%
ACP30 Gru 2021
-7,57%
STX30 Cze 2022
-13,76%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp