INP

   Inpro SA (INP)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 8,00 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 30 Maj 2024
siła relatywna: 2,17% (31,98)
siła relatywna WIG: 4,17%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości7,39%4,81%21,31%18,13%0,26-9,16%
WIG7,43%3,19%5,80%3,56%0,8313,43%
INP10,31%6,25%18,73%14,01%0,4553,85%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (INP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (INP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (INP) - rozwodnienie kapitału
(INP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (INP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INP X1 = 0,54

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INP X2 = 0,54

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INP X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INP X4 = 0,94

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INP Z'' Score = 10,05

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INP to 2,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -9%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INP to -9,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-233.68 %0.25 zł15.61%
2022-07-274.76 %0.25 zł21.34%
2021-07-245.75 %0.50 zł29.53%
2020-08-013.02 %0.15 zł13.80%
2019-08-144.63 %0.25 zł24.50%
2018-08-144.31 %0.25 zł33.03%
2017-06-095.22 %0.25 zł34.12%
2016-05-245.20 %0.30 zł46.56%
2015-07-102.20 %0.09 zł44.10%
2014-07-071.91 %0.10 zł26.51%
2013---
2012-06-285.57 %0.20 zł45.35%
2011-06-302.80 %0.20 zł46.40%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZUK30 Mar 2009
38,85%
ACP 30 Gru 2011
2,78%
ACP30 Mar 2012
-2,11%
FTE30 Mar 2012
11,63%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
LSI 30 Cze 2012
9,00%
STF30 Cze 2012
-12,49%
ACP30 Wrz 2012
1,50%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
ACP30 Gru 2012
-7,39%
INK30 Gru 2012
-3,21%
INK30 Mar 2013
-12,77%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
PRD30 Gru 2014
82,83%
OBL30 Cze 2016
63,67%
PPS30 Cze 2016
57,69%
AMB30 Cze 2016
9,04%
INP30 Cze 2016
-18,48%
INP30 Wrz 2016
3,58%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
IZO30 Mar 2018
-10,29%
INK30 Mar 2018
12,20%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
VIN30 Wrz 2018
-23,67%
VIN30 Gru 2018
11,01%
IZO30 Cze 2019
-1,27%
IND30 Wrz 2019
-3,79%
ZAP30 Wrz 2019
5,88%
SHG30 Gru 2019
-23,08%
SHG30 Mar 2020
27,50%
SES30 Mar 2020
13,22%
RPC30 Wrz 2020
5,48%
RPC30 Gru 2020
31,60%
RPC30 Mar 2021
-1,32%
RPC30 Gru 2021
-3,33%
LWB30 Gru 2021
68,77%
LBW30 Gru 2021
198,13%
LWB30 Mar 2022
-0,19%
IZO30 Cze 2022
-10,91%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
LSI30 Cze 2022
-21,88%
ACT30 Gru 2022
18,27%
HEL30 Mar 2023
10,92%
HUB30 Gru 2023
-28,57%
INP30 Gru 2023
0,64%