KRI

   Kredyt Inkaso SA (KRI)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KRI) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KRI) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

    Niestabilność przychodów:
(KRI) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KRI) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KRI) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KRI) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KRI) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

    Kapitał własny:
(KRI) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KRI) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-07-04 23:46:53

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KRI X1 = 0,69

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KRI X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KRI X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KRI X4 = 0,45

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KRI Z'' Score = 9,87

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,87
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 92%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 59%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 67%
dług, płynność
Finanse 39%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KRI to -4,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -25%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KRI to -25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-11-162.61 %0.32 zł37.53%
2010-07-137.59 %0.99 zł117.32%
2009-09-030.66 %0.09 zł8.12%
2008-07-181.18 %0.16 zł24.12%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SNS30 Gru 2008
20,00%
STF30 Gru 2008
14,94%
STF30 Mar 2009
32,63%
GNT30 Gru 2009
10,95%
FSG30 Wrz 2010
8,61%
AAT30 Cze 2011
-28,47%
EFH30 Gru 2011
26,83%
KCH30 Gru 2011
30,75%
IPX30 Cze 2012
13,23%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
PGE30 Gru 2012
-8,07%
FSG30 Cze 2013
7,34%
FSG30 Mar 2014
14,69%
HTM30 Cze 2014
8,00%
HTM30 Gru 2014
0,60%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
EXL30 Cze 2015
10,18%
ACP30 Wrz 2015
2,03%
IPX30 Wrz 2015
-19,69%
AMB30 Gru 2015
1,39%
ATP30 Gru 2015
-20,50%
WST30 Gru 2015
24,30%
WST30 Mar 2016
-2,39%
KRI30 Cze 2016
47,88%
ARR30 Mar 2017
-18,12%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
KGN30 Gru 2017
-8,24%
STP30 Mar 2019
-27,11%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
SEL30 Mar 2019
20,00%
SEL30 Cze 2019
-14,39%
MDG30 Cze 2019
10,36%
STX30 Wrz 2019
-4,04%
SEK30 Gru 2019
-16,22%
PGO30 Mar 2020
25,81%
KGN30 Mar 2020
45,19%
I2D30 Mar 2020
56,94%
ATP30 Cze 2020
19,05%
ATP30 Gru 2020
39,20%
KPD30 Gru 2020
24,11%
STX30 Gru 2020
26,67%
KRI30 Mar 2022
-9,20%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp