Polimex Mostostal SA (PXM)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(PXM) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(PXM) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

    Niestabilność przychodów:
(PXM) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(PXM) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(PXM) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(PXM) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(PXM) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

    Kapitał własny:
(PXM) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(PXM) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:49:34

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PXM X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PXM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PXM X3 = -0,18

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PXM X4 = 0,21

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PXM Z'' Score = 1,95

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,95
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 40%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 23%
dług, płynność
Finanse 47%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -26%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PXM to -25,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -55%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PXM to -54,93%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-09-122.33 %0.04 zł16.85%
2010-08-270.87 %0.04 zł10.60%
2009-08-270.23 %0.01 zł3.31%
2008-07-170.19 %0.01 zł3.98%
2007-07-120.17 %0.46 zł9.47%
2006-08-280.35 %0.45 zł14.01%
2005---
2004-07-062.54 %0.37 złb.d.
2003-07-093.43 %0.25 złb.d.
2002---
2001-06-117.45 %0.60 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Mar 2005
-13,33%
PND30 Cze 2005
-2,08%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
PMP30 Mar 2009
51,49%
PMP30 Cze 2009
62,64%
PMP30 Wrz 2009
-18,83%
PBF30 Gru 2009
14,71%
JAG30 Gru 2010
-36,00%
NCT30 Mar 2011
-12,06%
NCT30 Cze 2011
-43,55%
ABM30 Cze 2012
-85,37%
WES30 Cze 2012
16,30%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
MSW30 Gru 2012
-36,25%
MIP30 Mar 2013
167,47%
MIP30 Wrz 2013
-45,59%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
MIR30 Cze 2014
-39,81%
WIK30 Wrz 2015
45,00%
ALM30 Gru 2016
-47,21%
GNB30 Gru 2016
49,24%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
GIG30 Wrz 2017
-32,64%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
ACT30 Gru 2017
3,26%
ACT30 Mar 2018
0,32%
ZUK30 Cze 2018
-31,51%
IDM30 Gru 2018
22,64%
IPE30 Gru 2018
-2,50%
PBG30 Gru 2018
22,22%
PBG30 Mar 2019
-36,36%
PGV30 Mar 2019
796,55%
IDM30 Mar 2019
-44,62%
IPE30 Cze 2019
8,63%
LBT30 Wrz 2019
-8,62%
LES30 Gru 2019
-46,36%
LES30 Mar 2020
75,31%
RBW30 Wrz 2020
74,19%
TRK30 Gru 2020
81,01%
IBS30 Gru 2020
332,84%
4FM30 Gru 2020
72,43%
IBS30 Mar 2021
-17,24%
TRK30 Mar 2021
-32,72%
TRK30 Cze 2021
5,05%
TRK30 Wrz 2021
-22,71%
CAV30 Cze 2023
-3,02%
ENI30 Mar 2024
-2,63%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp