CCC

   CCC SA (CCC)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-25,23%)   ROA (-3,43%)   ROCE (1,71%)   
(CCC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-06-30 19:06:42


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (12,22%)   
(CCC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-06-30 19:06:42


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CCC X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CCC X2 = 0,06

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CCC X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CCC X4 = 0,41

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CCC Z'' Score = 4,73

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,73
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 26%
roa, roe, marże
Cash flow 57%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 23%
dług, płynność
Finanse 79%
przychody, zyski
Podsumowanie CC
ogólna ocena
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CCC to -10,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -63%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CCC to -62,92%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019-09-150.33 %0.48 zł34.85%
2018-09-171.10 %2.30 zł31.32%
2017-09-050.96 %2.59 zł32.06%
2016-08-291.17 %2.19 zł33.56%
2015-09-211.76 %3.00 zł27.25%
2014-09-231.15 %1.60 zł46.54%
2013-09-231.42 %1.60 zł57.79%
2012-09-242.95 %1.60 zł49.67%
2011-09-063.39 %1.50 zł47.77%
2010-09-101.76 %1.00 zł44.36%
2009-09-232.13 %1.00 zł35.88%
2008---
2007-07-021.28 %1.00 zł72.26%
2006-06-072.37 %1.00 zł88.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
FON30 Mar 2005
-28,92%
BDL30 Cze 2006
8,89%
NVT30 Cze 2007
-46,11%
ODL30 Mar 2010
10,06%
SFS30 Mar 2010
-5,93%
SFS30 Cze 2010
-29,13%
SFS30 Wrz 2010
-37,00%
SFS30 Gru 2010
-10,76%
SFS30 Mar 2011
9,29%
SFS30 Gru 2011
20,98%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
ENE 30 Wrz 2013
16,64%
WLB30 Gru 2013
-2,44%
WLB30 Mar 2014
-3,75%
WLB30 Wrz 2014
21,62%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
PBG30 Cze 2015
52,30%
B3S30 Gru 2015
85,71%
CLE30 Cze 2016
159,26%
PCG30 Cze 2016
0,00%
LRQ30 Cze 2016
61,23%
APL30 Wrz 2016
0,00%
DRE30 Mar 2018
-56,98%
DRE30 Cze 2018
-8,11%
DRE30 Wrz 2018
-8,82%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
DRE30 Gru 2018
74,19%
QMK30 Gru 2018
-57,58%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
SKT30 Mar 2019
26,74%
SKT30 Cze 2019
-12,84%
CCC30 Cze 2019
-17,50%
AWB30 Gru 2019
-10,00%
DRP30 Gru 2019
0,00%
SKT30 Gru 2019
8,11%
NXG30 Gru 2019
1337,50%
AWB30 Mar 2020
47,22%
TXM30 Mar 2020
0,00%
HUB30 Cze 2020
114,00%
PBG30 Cze 2020
0,00%
PBG30 Wrz 2020
0,00%
LPP30 Gru 2020
9,23%
ZRE30 Mar 2021
-18,18%
TXM30 Cze 2021
0,00%
CDL30 Cze 2021
15,09%
TXM30 Wrz 2021
0,00%
TXM30 Gru 2021
0,00%
TXM30 Mar 2022
0,00%
FFI30 Mar 2022
-13,04%
CCC30 Mar 2022
-27,25%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp