DPL

   Drozapol-Profil SA (DPL)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-13,09%)   ROA (-9,09%)   ROCE (-14,99%)   
(DPL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:43:11


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (45,13%)   
(DPL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:43:11


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DPL X1 = 0,45

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DPL X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DPL X3 = -0,16

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DPL X4 = 1,85

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DPL Z'' Score = 7,09

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,09
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DPL to 7,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -47%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DPL to -47,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-06-1316.97 %1.50 zł42.62%
2021-09-064.11 %0.30 zł62.03%
2020---
2019-08-173.88 %0.05 zł139.05%
2018-08-151.79 %0.03 zł57.18%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-08-117.38 %0.33 zł157.09%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMP30 Mar 2006
8,38%
IMP30 Wrz 2006
175,74%
NET30 Cze 2008
-9,97%
IMP30 Cze 2009
59,06%
PMD30 Gru 2009
37,06%
PBF30 Mar 2010
51,28%
DVL30 Mar 2010
-9,26%
DVL30 Cze 2010
8,84%
DVL30 Wrz 2010
-6,25%
SLZ30 Wrz 2010
0,58%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Cze 2011
-46,27%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
IMC30 Wrz 2011
-14,64%
EKP30 Wrz 2011
31,58%
POL30 Gru 2011
13,79%
MAN30 Gru 2012
18,92%
KCI30 Cze 2013
22,50%
PMG30 Cze 2013
-2,60%
FON30 Wrz 2013
0,00%
POL30 Wrz 2013
-52,94%
POL30 Gru 2013
62,50%
POL30 Mar 2014
-23,08%
ATS30 Cze 2014
-6,36%
INC30 Cze 2014
-20,55%
KCI30 Wrz 2014
0,00%
PMG30 Wrz 2014
-15,25%
SLZ30 Gru 2014
16,00%
PGV30 Gru 2014
0,00%
PMG30 Mar 2015
27,03%
KDM30 Mar 2015
-37,50%
HUB30 Wrz 2015
54,44%
FON30 Gru 2015
16,98%
FON30 Mar 2016
8,06%
CZT30 Mar 2016
7,06%
ATS30 Mar 2017
-19,48%
AAT30 Mar 2017
8,66%
PBF30 Cze 2017
-19,12%
08N30 Mar 2019
-3,45%
IDG30 Cze 2019
0,00%
CRM30 Wrz 2019
4,17%
TRI30 Wrz 2019
0,00%
TRI30 Gru 2019
1,10%
SNW30 Gru 2019
-4,84%
SNW30 Mar 2020
333,90%
TRI30 Mar 2020
15,30%
08N30 Mar 2020
1,20%
ATS30 Cze 2020
15,00%
ATS30 Wrz 2020
2,90%
PBF30 Gru 2021
96,43%
MWT30 Mar 2022
10,65%
TBL30 Cze 2022
-15,71%
TBL30 Wrz 2022
-16,44%
TBL30 Gru 2022
7,48%
PBF30 Gru 2022
6,98%
DPL30 Cze 2023
-20,64%
DPL30 Wrz 2023
-11,26%