ELT

   Elektrotim SA (ELT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (12,80%)   ROA (6,06%)   ROCE (11,64%)   
(ELT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-25 18:31:01


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (24,14%)   
(ELT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-25 18:31:01


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELT X1 = 0,24

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELT X2 = 0,34

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELT X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELT X4 = 0,64

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELT Z'' Score = 6,95

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,95
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 76%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 65%
roa, roe, marże
Cash flow 73%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 55%
dług, płynność
Finanse 41%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELT to 12,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELT to -1,34%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-06-122.55 %0.35 zł-628.43%
2016-06-137.66 %1.24 zł61.04%
2015-06-104.69 %0.60 zł443.36%
2014-06-066.76 %0.75 zł92.86%
2013-06-046.30 %0.60 zł88.17%
2012-06-0610.20 %1.00 zł104.36%
2011-06-176.28 %0.70 zł179.66%
2010-06-0910.11 %1.40 zł151.08%
2009-07-075.45 %0.60 zł63.43%
2008-07-076.23 %1.00 zł96.31%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
FCL30 Mar 2009
33,50%
HYP30 Cze 2009
5,30%
NVT30 Cze 2009
13,64%
KTY30 Cze 2010
4,05%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
ACE30 Wrz 2010
-19,81%
AMB30 Wrz 2010
-5,79%
PUE30 Wrz 2010
-1,63%
KGN30 Cze 2011
-19,06%
BPM30 Mar 2012
-27,68%
KGN 30 Wrz 2012
2,98%
HWE30 Wrz 2013
-8,80%
ENG30 Mar 2014
14,41%
ABE30 Mar 2014
-0,10%
ABE30 Cze 2014
5,37%
FFI30 Cze 2014
-28,26%
FFI30 Gru 2014
9,68%
IND30 Gru 2014
24,66%
ENG30 Gru 2014
8,21%
IND30 Mar 2015
22,49%
IND30 Cze 2015
15,09%
FRO30 Cze 2015
-4,46%
GRL30 Wrz 2015
-5,32%
IND30 Wrz 2015
-11,22%
MLG30 Wrz 2015
17,82%
PKN30 Mar 2016
-1,06%
PKN30 Cze 2016
-5,85%
WDX30 Wrz 2016
10,85%
TLX30 Cze 2017
-3,83%
PBX30 Cze 2017
-3,81%
LWB30 Cze 2017
12,36%
TLX30 Wrz 2017
-3,87%
AMC30 Wrz 2018
4,55%
AMC30 Mar 2019
-18,49%
LTS30 Cze 2019
4,60%
SNK30 Wrz 2019
-2,05%
STX30 Mar 2021
-10,78%
STX30 Cze 2021
4,78%
KMP30 Wrz 2022
22,86%
ELT30 Wrz 2022
27,21%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp