MXC

   Maxcom SA (MXC)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-6,12%)   ROA (-4,23%)   ROCE (-3,48%)   
(MXC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-04 11:34:10


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (53,86%)   
(MXC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-04 11:34:10


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MXC X1 = 0,54

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MXC X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MXC X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MXC X4 = 0,7

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MXC Z'' Score = 8,72

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,72
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 23%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 84%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie B
ogólna ocena
  siła relatywna -8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MXC to -8,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -39%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MXC to -38,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-238.93 %1.00 zł639.81%
2023---
2022-08-088.06 %1.00 zł81.08%
2021-06-156.37 %1.00 zł77.81%
2020-07-0111.43 %2.00 zł192.79%
2019-06-159.52 %2.00 zł46.98%
2018-06-245.48 %1.00 zł29.51%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WLB30 Mar 2005
1,72%
IPL30 Cze 2005
-5,99%
IPL30 Wrz 2005
17,34%
IMP30 Wrz 2005
9,97%
NET30 Cze 2006
4,70%
CCE30 Cze 2009
0,00%
CCE30 Wrz 2009
-26,67%
ALT30 Gru 2009
7,12%
PJP30 Cze 2011
-39,72%
ATR30 Wrz 2012
5,69%
DRP30 Gru 2012
10,00%
MZA30 Mar 2013
-14,85%
SNW30 Mar 2014
-20,00%
SNW30 Cze 2014
-5,00%
SNW30 Wrz 2014
-5,26%
API30 Wrz 2015
20,13%
CNG30 Wrz 2015
-10,45%
DPL30 Gru 2015
17,47%
DPL30 Mar 2016
24,62%
CNG30 Cze 2016
-11,59%
PJP30 Gru 2016
8,14%
QRS30 Cze 2019
-8,30%
RDN30 Cze 2019
12,00%
ZMT30 Cze 2020
-2,11%
ZMT30 Wrz 2020
-16,13%
OVO30 Mar 2022
-21,03%
MXC30 Gru 2022
1,32%
MXC30 Mar 2023
-3,47%
MFO30 Cze 2023
-17,15%
PGM30 Cze 2024
-11,24%
RPC30 Cze 2024
-10,37%
RLP30 Cze 2024
-2,44%
RLP30 Wrz 2024
-5,71%
RPC30 Wrz 2024
-12,40%
MXC30 Mar 2025
-12,50%
FEE30 Mar 2025
8,49%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp