ODL

   Odlewnie Polskie SA (ODL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (32,86%)   ROA (22,19%)   ROCE (34,25%)   
(ODL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:30:51


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (44,72%)   
(ODL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:30:51


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
AA
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ODL X1 = 0,45

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ODL X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ODL X3 = 0,22

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ODL X4 = 3,85

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ODL Z'' Score = 12,79

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 83%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 96%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 87%
dług, płynność
Finanse 88%
przychody, zyski
Podsumowanie AA
ogólna ocena
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ODL to 9,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ODL to -4,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-05-285.59 %0.40 zł40.11%
2021-06-303.99 %0.24 zł34.80%
2020-08-264.94 %0.25 zł27.43%
2019-06-268.11 %0.30 zł41.51%
2018-06-126.58 %0.25 zł52.36%
2017-06-284.85 %0.20 zł32.65%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HDR30 Cze 2008
-7,82%
HDR30 Wrz 2008
-25,99%
STP30 Gru 2008
30,69%
ETL30 Gru 2008
3,45%
OBL30 Wrz 2010
18,82%
ZAP30 Cze 2011
-28,81%
KGH30 Wrz 2011
-16,33%
BRG30 Cze 2012
11,96%
OEG30 Cze 2012
42,50%
BRG30 Wrz 2012
28,16%
RLP30 Wrz 2012
9,36%
SFG30 Cze 2013
-3,42%
OVO30 Gru 2013
-29,69%
OVO30 Wrz 2015
-1,69%
OVO30 Gru 2015
6,29%
OVO30 Mar 2016
4,25%
SFG30 Cze 2016
7,34%
IFI30 Wrz 2016
88,52%
OVO30 Wrz 2016
-6,74%
LSI30 Wrz 2016
7,18%
OVO30 Gru 2016
7,51%
OVO30 Mar 2017
15,38%
PGM30 Mar 2017
-20,17%
LSI30 Gru 2018
-1,72%
LSI30 Wrz 2019
42,09%
QNT30 Gru 2019
-2,10%
QNT30 Mar 2020
-7,14%
TOA30 Mar 2020
18,81%
TOA30 Cze 2020
57,50%
QNT30 Cze 2020
6,15%
DCR30 Cze 2020
31,31%
SKH30 Wrz 2020
3,25%
ODL30 Wrz 2021
5,08%
ODL30 Gru 2021
-0,97%
ODL30 Mar 2022
6,51%
WTN30 Mar 2022
22,15%
ODL30 Wrz 2022
11,42%
CPL30 Wrz 2022
65,12%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp