Boryszew SA (BRS)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(BRS) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(BRS) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

    Niestabilność przychodów:
(BRS) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(BRS) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(BRS) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(BRS) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(BRS) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

    Kapitał własny:
(BRS) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(BRS) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:55

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BRS X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BRS X2 = 0,58

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BRS X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BRS X4 = 0,53

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BRS Z'' Score = 6,16

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,16
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 39%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 45%
roa, roe, marże
Cash flow 64%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 40%
dług, płynność
Finanse 85%
przychody, zyski
Podsumowanie B+
ogólna ocena
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BRS to -9,28%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -32%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BRS to -31,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-05-257.55 %0.44 zł81.29%
2023-05-279.64 %0.74 zł156.38%
2022-06-0114.56 %0.92 zł268.76%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-06-301.68 %0.10 zł15.39%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005-08-100.40 %0.06 zł9.09%
2004-07-127.25 %1.00 złb.d.
2003---
2002-07-1655.56 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Wrz 2006
116,85%
COG30 Cze 2008
-3,16%
BAK30 Wrz 2009
7,51%
GRL30 Gru 2009
15,48%
GTN30 Gru 2009
20,58%
AMC30 Gru 2009
146,94%
EGS30 Cze 2011
-33,94%
URS30 Gru 2011
130,56%
WFM30 Gru 2011
133,80%
WDX 30 Cze 2012
-34,86%
ZRE30 Gru 2012
57,14%
KOF30 Mar 2013
16,45%
MAK30 Cze 2013
20,65%
BRS30 Gru 2013
-7,84%
IND30 Mar 2014
3,62%
OPL30 Cze 2014
16,60%
OPL30 Gru 2014
10,64%
OPL30 Cze 2015
-12,99%
MOL30 Wrz 2015
16,09%
PEO30 Cze 2016
-9,64%
PEO30 Gru 2016
7,39%
MBR30 Wrz 2017
-22,02%
PKO30 Mar 2018
-8,53%
JWC30 Wrz 2018
-8,78%
FTE30 Gru 2019
-63,10%
SUW30 Mar 2020
21,93%
MOL30 Mar 2021
9,49%
GOB30 Wrz 2024
-23,93%
BRS30 Wrz 2024
10,27%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp