BCM

   Betacom SA (BCM)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,90 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: II kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 2 Gru 2023
siła relatywna: -9,76% (81,08)
siła relatywna WIG: 9,27%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka3,83%2,00%4,00%1,51%1,30-933,00%
WIG7,86%3,38%5,90%4,02%0,8713,08%
BCM-1,10%-0,42%0,36%-0,15%2,8716,47%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BCM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BCM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BCM) - rozwodnienie kapitału
(BCM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BCM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
13 Lut 200628.5 zł53.7%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BCM X1 = 0,16

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BCM X2 = 0,2

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BCM X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BCM X4 = 0,43

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BCM Z'' Score = 5,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,49
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BCM to -9,76%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -54%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BCM to -54,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-264.66 %0.23 zł-141.65%
2022-10-025.00 %0.36 zł-28.73%
2021---
2020---
2019-09-092.92 %0.30 zł102.54%
2018-09-045.14 %0.75 zł182.53%
2017-08-020.44 %0.05 zł6.83%
2016-09-126.88 %0.80 zł110.23%
2015-09-256.52 %0.75 zł66.16%
2014-07-296.33 %1.00 zł61.72%
2013-10-079.01 %0.70 zł415.88%
2012-10-058.73 %0.60 zł225.28%
2011---
2010---
2009-10-072.45 %0.25 zł25.49%
2008-10-073.51 %0.40 zł47.78%
2007-10-082.62 %0.55 zł136.99%
2006-10-092.20 %0.52 zł24.17%
2005-10-112.05 %0.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WST30 Cze 2006
0,00%
ATP30 Gru 2007
-15,44%
COG30 Mar 2009
30,43%
KOM30 Wrz 2009
-17,51%
HTM30 Gru 2009
32,73%
KPD30 Gru 2009
4,93%
ORB30 Gru 2009
-14,01%
KPD30 Mar 2010
5,36%
KOM30 Mar 2010
2,17%
KPD30 Cze 2010
0,83%
KPD30 Wrz 2010
-5,62%
KPD30 Mar 2011
13,16%
KST30 Gru 2012
11,47%
FAM30 Wrz 2013
-25,62%
MOL30 Gru 2013
-18,28%
MOL30 Mar 2014
-4,62%
YWL30 Mar 2014
-6,91%
MOL30 Cze 2014
-1,36%
K2H30 Cze 2014
0,00%
LTS30 Wrz 2014
-9,08%
SWG30 Mar 2015
-19,87%
SNX30 Gru 2015
-5,85%
PKP30 Gru 2015
-34,40%
TFO30 Mar 2016
8,15%
ASG30 Cze 2016
47,82%
K2H30 Wrz 2016
-2,65%
TFO30 Wrz 2016
0,00%
AUG30 Cze 2017
-1,05%
LBT30 Wrz 2017
-13,21%
INL30 Mar 2018
-8,76%
RDL30 Cze 2018
3,60%
PCE30 Mar 2019
-4,26%
NET30 Gru 2019
-13,26%
NET30 Gru 2020
14,29%
PGE30 Gru 2020
8,06%
AUG30 Gru 2020
-2,86%
AUG30 Mar 2021
4,90%
NET30 Mar 2021
30,68%
NET30 Cze 2021
0,58%
NET30 Wrz 2021
0,00%
GPR30 Wrz 2021
0,00%
GLC30 Mar 2023
0,00%
ERB30 Cze 2023
-3,59%
BCM30 Cze 2023
-54,72%