OPL

   Orange Polska SA (OPL)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 7,61 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Telekomunikacja
dane finansowe za: III kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 20 Lis 2024
siła relatywna: -6,85% (61,30)
siła relatywna WIG: -5,86%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Telekomunikacja2,15%1,47%4,96%3,27%0,36-11,88%
WIG6,63%2,78%5,51%3,74%0,8012,81%
OPL5,84%3,05%9,28%6,12%0,50-3,10%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (OPL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (OPL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (OPL) - rozwodnienie kapitału
(OPL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (OPL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
17 Gru 20197.5 zł-20%
9 Lip 20196.68 zł-7.2%
28 Cze 20196.68 zł-8.7%
25 Lut 20195.44 zł-25.9%
22 Sty 20195.43 zł-2.4%
20 Sie 20184.8 zł-23.1%
17 Lip 20184.49 zł-4.2%
27 Wrz 20175.29 zł-9.3%
5 Wrz 20175.56 zł-8.3%
11 Kwi 20174.58 zł-3.9%
2 Mar 20174.7 zł-9.4%
20 Lut 20174.83 zł-4.8%
13 Lut 20175.64 zł-2.5%
23 Sty 20175.38 zł-16.4%
14 Gru 20165.34 zł-4.5%
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki OPL X1 = -0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki OPL X2 = 0,56

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki OPL X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki OPL X4 = 0,79

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki OPL Z'' Score = 6,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,02
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 71%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 47%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 40%
dług, płynność
Finanse 70%
przychody, zyski
Podsumowanie BB+
ogólna ocena
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki OPL to -6,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki OPL to -14,4%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-245.92 %0.48 zł77.01%
2023-07-105.05 %0.35 zł63.44%
2022-06-204.41 %0.25 zł19.62%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-06-204.76 %0.25 zł129.17%
2015-06-235.81 %0.50 zł122.65%
2014-06-234.76 %0.50 zł223.19%
2013-06-246.67 %0.50 zł78.11%
2012-06-188.73 %1.50 zł104.46%
2011-06-177.89 %1.50 zł1855.07%
2010-06-149.60 %1.50 zł156.32%
2009-06-158.65 %1.50 zł94.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BRS30 Wrz 2007
-35,78%
BRS30 Gru 2007
-31,29%
ECH30 Wrz 2009
-10,89%
LTS30 Cze 2010
3,48%
MOL30 Cze 2012
9,21%
OTM30 Gru 2012
5,61%
CEZ30 Cze 2014
8,83%
KMP30 Gru 2014
-5,92%
BRS30 Gru 2015
5,25%
KOM30 Cze 2016
9,59%
CEZ30 Wrz 2016
1,29%
ABC30 Gru 2016
4,15%
CEZ30 Mar 2017
-7,43%
KGL30 Gru 2018
-3,85%
KGL30 Mar 2019
4,00%
CIE30 Cze 2019
-18,56%
EGS30 Cze 2019
-22,95%
CPS30 Mar 2020
12,73%
CPS30 Gru 2022
-10,34%
OPL30 Mar 2023
3,40%
OPL30 Mar 2024
-3,95%
OPL30 Cze 2024
10,03%
  informacje o spółce
Telekomunikacja Polska SA to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich firm telekomunikacyjnych. Posiada ona niezwykle rozbudowaną sieć tele-informatyczną co pozwala jej świadczyć pełen zakres usług nawet najdalszych zakątkach kraju. W ofercie Telekomunikacji Polskiej są między innymi: transmisja danych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także szerokopasmowy dostęp do internetu. Dla bardziej wymagających klientów spółka oferuje również bardziej dedykowane usługi radiokomunikacyjne oraz łączności dyspozytorskiej. Liczba klientów spółki (na rok 2011) sięga 10 milionów użytkowników. Początki istnienia firmy to końcówka 1991 roku. Wszystko zaczęło się, gdy z państwowych przedsiębiorstw: Telegraf i Telefon oraz Polska Poczta wyodrębniono osobną spółkę, która miała zająć się częścią telekomunikacyjną. W tym momencie firma przyjęła status spółki akcyjnej. Prywatyzacja nastąpiła 7 lat później (w 1998 roku) i to właśnie wtedy spółka trafiła na giełdę. Grupa kapitałowa do której należy TP SA jest największą tego typu grupą w całej Europie Środkowej. Poza spółką matką do grupy należą spółki takie jak: sieć obsługująca połączenia komórkowe o nazwie PTK Centertel, spółka zajmująca się typowo internetem - TP internet. Aktualnie (na rok 2011) głównym inwestorem spółki jest grupa France Telecom SA, która jest telekomunikacyjnym dostawcą ogólnoświatowym. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2011 roku. Wysokość dywidendy było duża, gdyż sięgnęła niemal 8% ceny akcji liczonej na dzień wypłaty.

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp