ERB

   Erbud SA (ERB)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ERB) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ERB) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

    Niestabilność przychodów:
(ERB) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ERB) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ERB) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ERB) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ERB) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

    Kapitał własny:
(ERB) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ERB) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-04 09:35:37

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ERB X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ERB X2 = 0,15

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ERB X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ERB X4 = 0,29

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ERB Z'' Score = 5,48

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,48
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ERB to -12,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -33%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ERB to -33,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-203.90 %1.68 zł86.03%
2023-05-252.03 %0.84 zł92.42%
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-06-035.98 %1.10 zł58.88%
2017-01-044.06 %1.17 zł1393.02%
2016-05-134.18 %1.20 zł48.51%
2015-07-131.62 %0.50 zł22.82%
2014-07-162.85 %0.70 zł48.44%
2013---
2012---
2011---
2010-07-120.98 %0.50 zł14.76%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OTM30 Mar 2013
-14,96%
OTM30 Cze 2013
-3,02%
ZRE30 Cze 2013
2,56%
RWL30 Cze 2014
-25,94%
PLX30 Wrz 2014
-9,33%
HRS30 Gru 2014
26,74%
ACE30 Gru 2014
1,21%
RWL30 Gru 2014
16,41%
KMP30 Mar 2015
12,88%
MOL30 Wrz 2015
16,09%
BHW30 Gru 2015
17,40%
ABC30 Mar 2017
-7,96%
ABC30 Cze 2017
-0,54%
CTS30 Cze 2017
3,73%
ABC30 Wrz 2017
13,04%
BHW30 Cze 2018
9,04%
BHW30 Gru 2018
-2,32%
BHW30 Mar 2019
-20,44%
RDL30 Mar 2019
2,16%
BHW30 Wrz 2019
1,75%
SUW30 Mar 2020
21,93%
GTC30 Cze 2022
-11,49%
BRS30 Cze 2024
-8,83%
BCM30 Cze 2024
-27,67%
ERB30 Cze 2024
-23,24%