AGO

   Agora SA (AGO)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 7,70 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Media
dane finansowe za: III kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 23 Sty 2022
siła relatywna: -3,75% (53,60)
siła relatywna WIG: -2,15%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
media19,32%7,06%17,38%11,26%0,817,12%
WIG9,22%4,64%6,47%4,89%0,8412,29%
AGO-12,01%-5,29%-11,98%-12,38%0,43-7,31%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (AGO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (AGO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (AGO) - rozwodnienie kapitału
(AGO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (AGO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
20 Gru 20217.28 zł122.5%
10 Cze 202111 zł95.5%
18 Maj 20218.34 zł180.6%
10 Gru 20206.86 zł194.5%
30 Cze 20208.08 zł63.6%
30 Paź 20199.9 zł71.7%
30 Wrz 20199.7 zł52.6%
26 Lip 201912.25 zł67.3%
27 Lis 201810 zł60%
14 Wrz 20189.16 zł68.1%
8 Lut 201714.1 zł-13.5%
18 Cze 201512 zł-6.7%
27 Sie 20148.12 zł-6.4%
25 Wrz 20139.75 zł-7.7%
18 Mar 20138.94 zł-9.6%
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AGO X1 = -0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AGO X2 = 0,02

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AGO X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AGO X4 = 0,31

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AGO Z'' Score = 2,8

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,8
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 8%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 26%
dług, płynność
Finanse 66%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AGO to -3,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -32%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AGO to -31,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019-07-103.70 %0.50 zł248.32%
2018-07-114.17 %0.50 zł-30.06%
2017---
2016-07-126.03 %0.75 zł233.36%
2015---
2014---
2013---
2012-07-1110.72 %1.00 zł116.35%
2011-07-122.77 %0.50 zł35.44%
2010-07-122.20 %0.50 zł68.27%
2009---
2008-07-091.91 %0.50 zł27.44%
2007-07-113.56 %1.50 zł257.69%
2006-07-071.29 %0.50 zł22.73%
2005-06-300.77 %0.50 zł42.79%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATL30 Gru 2010
1,49%
DSS30 Gru 2010
52,44%
ATL30 Cze 2011
-43,81%
06N30 Wrz 2011
55,00%
KBD30 Gru 2011
0,00%
MDI30 Gru 2011
51,28%
KBM30 Cze 2012
-38,10%
DSS 30 Cze 2012
-11,64%
GNT30 Gru 2012
-57,95%
OPG30 Cze 2013
0,20%
CLE30 Mar 2014
-22,70%
SEN30 Gru 2014
-23,77%
HYP30 Gru 2014
72,34%
PGV30 Mar 2016
-6,56%
ZEP30 Mar 2016
32,67%
GNB30 Cze 2016
4,55%
GNB30 Wrz 2016
186,96%
BOS30 Wrz 2016
11,38%
BOS30 Gru 2016
12,65%
PGV30 Gru 2016
-19,44%
PGV30 Mar 2017
-10,34%
OPL30 Mar 2017
8,23%
PTH30 Mar 2017
-4,29%
OPL30 Cze 2017
3,12%
PGV30 Cze 2017
3,85%
IDM30 Cze 2017
18,64%
OPL30 Wrz 2017
9,45%
GNB30 Wrz 2017
11,72%
GNB30 Gru 2017
-16,67%
PGV30 Mar 2018
-13,79%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
LBT30 Cze 2018
10,43%
LBT30 Wrz 2018
-5,51%
GTN30 Wrz 2018
-37,04%
LBT30 Gru 2018
-8,33%
OPF30 Gru 2018
120,00%
ZEP30 Mar 2019
-13,73%
OPF30 Wrz 2019
-7,84%
ZEP30 Wrz 2020
-6,88%
ALR30 Wrz 2020
38,75%
ALR30 Gru 2020
43,41%
HLD30 Gru 2020
0,00%
AGO30 Gru 2020
-8,48%
AGO30 Mar 2021
80,51%
HLD30 Mar 2021
0,00%
ALR30 Mar 2021
56,14%
AGO30 Cze 2021
-23,01%
AGO30 Wrz 2021
-14,25%
TPE30 Wrz 2021
-29,60%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp