KGHM Polska Miedź SA (KGH)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KGH) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KGH) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

    Niestabilność przychodów:
(KGH) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KGH) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KGH) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KGH) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KGH) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

    Kapitał własny:
(KGH) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KGH) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 13:23:14

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,88

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 1,09

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 7,97

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,97
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 62%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 51%
dług, płynność
Finanse 31%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to -1,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-260.99 %1.50 zł-8.13%
2023-07-250.85 %1.00 zł4.19%
2022-07-052.44 %3.00 zł9.75%
2021-06-190.76 %1.50 zł16.69%
2020---
2019---
2018---
2017-07-120.87 %1.00 zł-4.50%
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Gru 2008
0,32%
ABE30 Gru 2011
11,78%
MCR30 Cze 2012
32,74%
KGN30 Cze 2012
16,34%
BRS30 Wrz 2012
8,77%
HWE30 Cze 2013
54,96%
HWE30 Mar 2014
-9,54%
HWE30 Cze 2014
-2,55%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
TRK30 Cze 2015
1,69%
LWB30 Cze 2015
8,74%
LWB30 Wrz 2015
-45,46%
GRL30 Mar 2016
-16,08%
DVL30 Cze 2016
9,55%
RWL30 Cze 2016
19,89%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Gru 2017
8,74%
ASG30 Mar 2018
-7,17%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
RWL30 Cze 2018
0,47%
TLX30 Cze 2018
0,00%
TLX30 Wrz 2018
-28,13%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
DVL30 Gru 2018
8,98%
MCR30 Mar 2019
-8,56%
MCR30 Cze 2019
-4,30%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
ARR30 Gru 2021
27,13%
PXM30 Gru 2021
15,15%
STX30 Cze 2022
-13,76%
FTE30 Wrz 2022
-18,88%
STX30 Gru 2022
0,37%
STX30 Mar 2023
0,00%
STX30 Cze 2023
-7,41%
FTE30 Cze 2023
2,46%
ABE30 Wrz 2023
20,97%
SWG30 Wrz 2023
18,11%
ABE30 Gru 2023
15,73%
PCX30 Gru 2023
-0,69%
DEL30 Mar 2024
-14,66%
DEL30 Cze 2024
-4,00%
KGH30 Gru 2024
10,65%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp