KGH

   KGHM Polska Miedź SA (KGH)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 129,85 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Górnictwo
dane finansowe za: IV kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 30 Mar 2025
siła relatywna: 1,07% (47,27)
siła relatywna WIG: 14,00%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Górnictwo-9,06%-17,77%-14,04%-35,45%0,50-10,19%
WIG6,84%2,71%5,31%3,74%0,7812,96%
KGH10,02%5,59%13,05%8,13%0,691,12%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KGH) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KGH) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KGH) - rozwodnienie kapitału
(KGH) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KGH) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
11 Gru 2023118.45 zł-40.9%
11 Gru 2023118.45 zł-24%
13 Gru 2022127.8 zł-25.7%
25 Lis 2022115.6 zł-11.1%
21 Paź 202289.84 zł-16.5%
25 Lip 2022103 zł-10.7%
7 Paź 2021155.5 zł51.8%
2 Paź 2020115 zł-9.7%
5 Lut 202098.08 zł-12%
14 Kwi 2019110.7 zł-20.5%
15 Sty 201991.44 zł-18%
27 Wrz 201890.32 zł-11.4%
12 Wrz 201883.06 zł-33.8%
17 Sie 201884 zł-27.4%
18 Kwi 201895.5 zł-17%
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,91

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 1,14

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 8,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,07
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 86%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 50%
dług, płynność
Finanse 31%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to 1,07%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-260.99 %1.50 zł-8.13%
2023-07-250.85 %1.00 zł4.19%
2022-07-052.44 %3.00 zł9.75%
2021-06-190.76 %1.50 zł16.69%
2020---
2019---
2018---
2017-07-120.87 %1.00 zł-4.50%
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AMB30 Gru 2010
0,56%
DEL30 Cze 2011
-29,71%
BPM30 Gru 2011
11,23%
ABE30 Gru 2011
11,78%
KGN 30 Gru 2011
20,41%
ABE30 Mar 2012
-6,32%
FRO30 Cze 2012
-23,95%
KGN30 Cze 2012
16,34%
HWE30 Cze 2013
54,96%
HWE30 Mar 2014
-9,54%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
KPD30 Cze 2014
15,41%
FFI30 Wrz 2014
275,76%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
TRK30 Cze 2015
1,69%
LWB30 Cze 2015
8,74%
LWB30 Wrz 2015
-45,46%
WDX30 Gru 2015
3,65%
RWL30 Cze 2016
19,89%
ASG30 Mar 2017
-4,30%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
EGS30 Wrz 2017
-0,35%
ASG30 Mar 2018
-7,17%
RWL30 Cze 2018
0,47%
TLX30 Cze 2018
0,00%
TLX30 Wrz 2018
-28,13%
MCR30 Mar 2019
-8,56%
MCR30 Cze 2019
-4,30%
MOL30 Wrz 2019
3,13%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
PXM30 Gru 2021
15,15%
ARR30 Gru 2021
27,13%
FTE30 Wrz 2022
-18,88%
STX30 Mar 2023
0,00%
STX30 Cze 2023
-7,41%
FTE30 Cze 2023
2,46%
ABE30 Wrz 2023
20,97%
SWG30 Wrz 2023
18,11%
ABE30 Gru 2023
15,73%
DEL30 Mar 2024
-14,66%
KGH30 Gru 2024
10,65%
  informacje o spółce
KGHM Polska Miedź SA to spółka, której historia zaczęła się już w 1961 roku. Spółka jest jednym z największych producentów srebra i miedzi zarówno w Europie jak i na świecie. Przedsiębiorstwo posiada własne złoża i całą bazę produkcyjną na wyłączność. Spółka jest w pewien sposób samowystarczalna, gdyż bez korzystania z pośredników sama realizuje całą procedurę od wydobycia, poprzez przetworzenie, aż do dostarczenia gotowego produktu. Większość z wyprodukowanych metali kolorowych przeznaczonych jest na eksport. Najbardziej dochodowe dla spółki jest wydobycie i przetwarzanie miedzi, ale nie jest to jedyny metal wydobywany przez KGHM Polska Miedź. Są też srebro, złoto, ołów. Spółka stale się rozwija i poszukuje nowych źródeł pozyskiwania rudy. Nieco zaskakujący jest fakt, że firma o profilu typowo przemysłowym posiada udziały również w spółce Dialog, która zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi. KGHM jest firmą dbającą o naturalne środowisko. Co roku wydawane są ogromne kwoty pieniędzy na rozwiązania technologiczne mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na naturę. Cała grupa kapitałowa zatrudnia ponad 28 tys. osób. KGHM jest jedną z pozytywnych Polskich wizytówek na arenie międzynarodowej, jako spółka dobrze zarządzana z dużym zyskiem i dobrymi perspektywami na przyszłość. KGH słynie także z wypłacania pokaźnej dywidendy dla swoich akcjonariuszy nieprzerwanie od 2005 roku. Spółka jest notowana na giełdzie od 1997 roku.

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp