08N

   Octava SA (08N)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-7,24%)   ROA (-5,18%)   ROCE (-4,40%)   
(08N) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-19 00:50:06


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (20,53%)   
(08N) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-19 00:50:06


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki 08N X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki 08N X2 = 5,63

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki 08N X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki 08N X4 = 1,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki 08N Z'' Score = 24,51

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 26%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 0%
roa, roe, marże
Cash flow 46%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 77%
dług, płynność
Finanse 91%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki 08N to 1,04%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -8%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki 08N to -7,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
JPR30 Cze 2005
3,50%
IDM30 Mar 2009
21,50%
IDM30 Cze 2009
112,31%
BBD30 Gru 2009
11,43%
EXL30 Mar 2010
12,14%
EXL30 Wrz 2010
68,49%
SEN30 Wrz 2011
38,55%
NVG30 Gru 2011
7,84%
NVG30 Mar 2012
-32,73%
CPD30 Mar 2012
-22,58%
CPD 30 Cze 2012
-24,83%
CPD30 Wrz 2012
-50,00%
CPD30 Gru 2012
9,76%
TRI 30 Gru 2012
-33,63%
JPR30 Cze 2013
14,89%
NVG30 Wrz 2013
344,44%
IMP30 Wrz 2013
2,78%
NVG30 Gru 2013
-7,50%
WIK30 Gru 2013
12,00%
SHD30 Wrz 2014
-8,40%
SHD30 Gru 2014
5,00%
SKL30 Wrz 2016
5,77%
PDZ30 Wrz 2016
93,10%
YOL30 Cze 2017
-26,42%
CZT30 Wrz 2017
-18,03%
06N30 Wrz 2017
32,14%
ALG30 Gru 2017
55,47%
RAE30 Cze 2019
0,00%
RAE30 Wrz 2019
-34,62%
RNC30 Mar 2020
-6,96%
08N30 Mar 2021
4,00%
08N30 Cze 2021
-0,96%
PRI30 Cze 2021
50,00%
08N30 Wrz 2021
-0,97%
08N30 Gru 2022
-0,98%
KCI30 Gru 2022
20,99%
08N30 Mar 2023
-1,98%
CZT30 Mar 2023
14,75%
CZT30 Cze 2023
0,00%
08N30 Cze 2023
1,01%
08N30 Wrz 2023
-1,00%
CZT30 Wrz 2023
-11,43%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp