AB SA (ABE)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (12,81%)   ROA (4,07%)   ROCE (18,46%)   
(ABE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:57:23


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (29,64%)   
(ABE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:57:23


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABE X1 = 0,3

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABE X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABE X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABE X4 = 0,56

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABE Z'' Score = 7,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 79%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 61%
roa, roe, marże
Cash flow 78%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 52%
dług, płynność
Finanse 84%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABE to -3,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABE to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-03-132.53 %2.00 zł14.24%
2023---
2022-12-272.44 %1.25 zł14.24%
2021-12-062.14 %1.00 zł16.20%
2020-12-291.50 %0.44 zł11.69%
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-12-012.03 %0.70 zł17.78%
2014-12-192.33 %0.70 zł22.71%
2013---
2012---
2011-01-131.15 %0.30 zł9.94%
2010---
2009-12-152.05 %0.27 zł24.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
CFL30 Cze 2008
5,99%
KGN30 Wrz 2008
4,72%
KGN30 Gru 2008
9,91%
FCL30 Mar 2009
33,50%
HYP30 Cze 2009
5,30%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
PKN30 Wrz 2010
21,27%
MCR30 Mar 2012
-32,83%
ABE30 Mar 2012
-6,32%
KPD30 Cze 2012
2,43%
BRS30 Wrz 2012
8,77%
WLT30 Mar 2013
23,22%
DEL30 Gru 2013
11,76%
HWE30 Cze 2014
-2,55%
ABE30 Cze 2014
5,37%
FFI30 Cze 2014
-28,26%
KPD30 Cze 2014
15,41%
FFI30 Wrz 2014
275,76%
FFI30 Gru 2014
9,68%
ENG30 Gru 2014
8,21%
IND30 Mar 2015
22,49%
FFI30 Mar 2015
-2,21%
FFI30 Cze 2015
-52,63%
GRL30 Cze 2015
28,62%
MAK30 Cze 2015
-6,31%
WAS30 Cze 2015
-11,76%
MLG30 Wrz 2015
17,82%
MAK30 Wrz 2015
7,94%
GRL30 Wrz 2015
-5,32%
GRL30 Gru 2015
-0,70%
KMP30 Gru 2015
18,63%
PGD30 Gru 2015
-0,58%
RWL30 Mar 2016
6,93%
MAK30 Cze 2016
-13,04%
MAK30 Wrz 2016
6,26%
RWL30 Wrz 2016
3,32%
RWL30 Gru 2016
3,21%
ABE30 Gru 2016
11,05%
ABE30 Mar 2017
-7,62%
RWL30 Mar 2017
8,44%
RWL30 Wrz 2017
-10,24%
MAK30 Wrz 2017
-17,31%
EGS30 Wrz 2017
-0,35%
ASG30 Wrz 2017
-8,86%
DVL30 Gru 2018
8,98%
SNK30 Wrz 2019
-2,05%
LTS30 Wrz 2019
-7,09%
PXM30 Cze 2020
-25,00%
ABE30 Gru 2020
55,29%
STX30 Mar 2021
-10,78%
SWG30 Wrz 2021
10,07%
PXM30 Gru 2021
15,15%
SWG30 Wrz 2023
18,11%
ABE30 Gru 2023
15,73%
SNK30 Cze 2024
-1,23%
ABE30 Wrz 2024
-2,57%
ASB30 Wrz 2024
-9,62%
ABE30 Gru 2024
11,28%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp