EUR

   Eurocash SA (EUR)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,42%)   ROA (0,04%)   ROCE (9,28%)   
(EUR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-03 22:23:27


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (45,46%)   
(EUR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-03 22:23:27


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EUR X1 = 0,45

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EUR X2 = 0,22

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EUR X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EUR X4 = 100

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EUR Z'' Score = 112,17

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 39%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 32%
dług, płynność
Finanse 71%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EUR to 9,96%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -36%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EUR to -36,4%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-08-216.11 %0.72 zł69.23%
2023-06-241.98 %0.36 zł56.15%
2022---
2021-06-143.13 %0.48 zł98.13%
2020---
2019-05-274.88 %1.00 zł124.64%
2018-05-143.09 %0.73 zł-343.67%
2017-05-122.33 %0.73 zł53.46%
2016-05-091.98 %1.00 zł60.33%
2015-05-152.11 %0.79 zł59.83%
2014-05-132.01 %0.79 zł49.49%
2013-06-061.43 %0.90 zł49.77%
2012-06-270.46 %0.18 zł18.37%
2011-06-281.24 %0.37 zł39.28%
2010-06-101.85 %0.37 zł48.62%
2009-06-092.94 %0.30 zł50.01%
2008-06-262.50 %0.30 zł65.09%
2007-07-162.11 %0.23 zł70.67%
2006-05-162.44 %0.16 zł62.76%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AMC30 Cze 2006
-9,03%
BRK30 Wrz 2010
-18,98%
MAK30 Cze 2011
-12,82%
ATC30 Gru 2011
-14,72%
EKO30 Mar 2012
-1,30%
PGM30 Mar 2012
-68,00%
EKO30 Cze 2012
26,05%
MAK 30 Wrz 2012
-6,52%
MAK30 Gru 2012
61,86%
KOF30 Cze 2013
21,77%
IND 30 Wrz 2013
-18,08%
IDM30 Gru 2013
-12,50%
BOW30 Gru 2013
-13,51%
PGS30 Cze 2014
9,43%
BNP30 Wrz 2014
0,05%
ALM30 Mar 2015
16,74%
IIA30 Mar 2017
8,75%
BNP30 Wrz 2017
1,48%
GRV30 Cze 2018
2,35%
CEZ30 Mar 2019
-0,17%
CEZ30 Wrz 2019
-3,69%
GOB30 Wrz 2019
-0,61%
OPL30 Wrz 2019
27,78%
MRC30 Gru 2019
61,84%
AGO30 Gru 2019
-25,93%
GKI30 Gru 2020
17,30%
GKI30 Mar 2021
-4,32%
PEO30 Cze 2021
1,02%
FER30 Wrz 2022
-11,67%
GRN30 Cze 2024
3,38%
EUR30 Gru 2024
25,69%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp