Fabrity Holding SA (FAB)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (19,84%)   ROA (14,98%)   ROCE (14,76%)   
(FAB) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 00:07:14


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (59,30%)   
(FAB) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 00:07:14


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki FAB X1 = 0,59

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki FAB X2 = 1,59

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki FAB X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki FAB X4 = 4,94

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki FAB Z'' Score = 18,42

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 59%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 94%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 85%
dług, płynność
Finanse 63%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki FAB to -2,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -29%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki FAB to -28,93%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-238.25 %3.25 zł56.86%
2023-07-0210.10 %4.00 zł40.90%
2022-08-2817.83 %6.40 zł330.19%
2021-06-204.32 %1.05 zł50.16%
2020---
2019-07-105.41 %0.50 zł53.44%
2018-08-267.81 %1.00 zł65.62%
2017-08-146.13 %1.00 zł595.92%
2016-07-086.67 %1.00 zł158.08%
2015-07-038.73 %1.00 zł51.76%
2014---
2013---
2012---
2011-05-127.25 %2.00 zł94.89%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LBW30 Wrz 2006
-20,61%
QMK30 Wrz 2008
-22,30%
ELB30 Mar 2009
18,94%
MNC30 Mar 2009
9,99%
MNC30 Wrz 2009
1,45%
OEG30 Wrz 2012
14,91%
MCL30 Wrz 2012
6,67%
SNS 30 Wrz 2012
-5,09%
SNS 30 Gru 2012
16,45%
MCL30 Gru 2012
6,25%
GEA30 Cze 2013
-0,73%
GEA30 Wrz 2013
-0,73%
MCL30 Gru 2014
-2,43%
PWX30 Mar 2015
-7,18%
AML30 Wrz 2015
-0,23%
MCL30 Mar 2016
-8,52%
IFI30 Mar 2019
-3,93%
IFI30 Cze 2020
11,59%
APR30 Gru 2020
17,17%
QRS30 Gru 2020
49,40%
TOA30 Mar 2021
25,71%
CPL30 Wrz 2021
-13,29%
MBR30 Gru 2022
2,01%
WTN30 Mar 2024
15,65%
ELT30 Mar 2024
56,51%
SON30 Wrz 2024
-9,09%
FAB30 Gru 2024
-3,46%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp