Eurotel SA (ETL)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 21,10 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Sieci handlowe
dane finansowe za: I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 3 Lip 2025
siła relatywna: -1,17% (61,27)
siła relatywna WIG: 6,85%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Sieci handlowe3,42%0,32%0,91%0,09%2,49-27,63%
WIG6,52%2,58%5,22%3,32%0,8012,17%
ETL14,79%7,53%3,33%2,47%3,0523,42%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ETL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ETL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ETL) - rozwodnienie kapitału
(ETL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ETL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
29 Sie 202238.5 zł78.7%
9 Gru 201921.6 zł102.3%
10 Maj 201017.75 zł-7.6%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ETL X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ETL X2 = 1,38

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ETL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ETL X4 = 1,08

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ETL Z'' Score = 11,11

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 70%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 64%
dług, płynność
Finanse 74%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ETL to -1,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -44%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ETL to -43,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-039.57 %4.00 zł92.05%
2023-05-0813.79 %10.95 zł101.30%
2022-05-2410.75 %5.00 zł77.25%
2021-05-3111.97 %6.20 zł118.64%
2020---
2019-06-0510.58 %2.20 zł74.95%
2018-06-058.97 %2.00 zł64.30%
2017-06-127.98 %1.90 zł76.35%
2016-07-138.34 %1.40 zł65.34%
2015-06-297.02 %1.00 zł130.73%
2015-01-166.67 %1.00 zł130.73%
2014---
2013-05-178.57 %1.60 zł70.96%
2012-05-168.92 %1.50 zł73.50%
2011-06-167.65 %1.40 zł75.11%
2010-06-046.37 %1.20 zł77.19%
2009-06-018.78 %1.05 zł70.44%
2008-07-032.48 %0.38 zł29.54%
2007-07-111.12 %0.23 zł47.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PKN30 Cze 2006
-7,55%
PKN30 Wrz 2006
-2,65%
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
GEA30 Gru 2008
-13,16%
IPF30 Mar 2009
-17,67%
DBC30 Mar 2009
46,76%
IPF30 Cze 2009
61,36%
PUE30 Cze 2009
68,65%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
FSG30 Gru 2011
40,59%
DBC30 Gru 2011
3,24%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
FSG30 Mar 2012
11,65%
NVT30 Cze 2012
8,96%
PRF30 Gru 2012
13,76%
JSW30 Gru 2012
1,08%
AMC30 Gru 2012
38,06%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
ATP30 Gru 2014
-17,00%
BAH30 Gru 2014
5,45%
DEL30 Gru 2014
45,75%
IPX30 Gru 2014
30,77%
ATP30 Mar 2015
40,78%
EDI30 Cze 2015
-5,02%
KER30 Wrz 2015
0,90%
IPF30 Gru 2015
-8,90%
KGN30 Cze 2016
8,55%
4FM30 Cze 2016
-5,50%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
SEK30 Gru 2017
5,55%
FSG30 Cze 2018
4,52%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
IPX30 Mar 2019
7,36%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
APE30 Mar 2020
82,11%
AMC30 Mar 2020
55,44%
AMC30 Cze 2020
12,00%
MFO30 Wrz 2020
39,39%
RWL30 Gru 2020
34,76%
RWL30 Mar 2021
41,18%
MVP30 Mar 2021
23,77%
KPD30 Mar 2021
108,57%
MZA30 Cze 2022
11,21%
MZA30 Wrz 2022
-0,78%
SPH30 Gru 2022
33,77%
DEK30 Mar 2023
21,45%
DEK30 Cze 2023
-2,08%
MGT30 Wrz 2023
8,72%
STX30 Wrz 2023
27,20%
WIK30 Gru 2023
43,62%
NTT30 Gru 2023
17,10%
FMG30 Gru 2023
109,68%
WOJ30 Cze 2024
0,00%
ZEP30 Gru 2024
32,75%
ETL30 Mar 2025
2,43%
ATP30 Mar 2025
-11,72%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp