LEN

   Lena Lighting SA (LEN)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (7,85%)   ROA (5,87%)   ROCE (9,98%)   
(LEN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-23 19:09:24


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (39,52%)   
(LEN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-23 19:09:24


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LEN X1 = 0,4

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LEN X2 = 0,98

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LEN X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LEN X4 = 2,74

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LEN Z'' Score = 12,43

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 81%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 62%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 89%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LEN to -2,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LEN to -11,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-255.29 %0.20 zł52.11%
2022-06-132.70 %0.10 zł27.31%
2021-06-125.38 %0.30 zł60.10%
2020-06-137.61 %0.30 zł121.90%
2019-05-229.84 %0.30 zł102.99%
2018-06-094.02 %0.15 zł34.61%
2017-06-096.52 %0.30 zł80.78%
2016-04-1811.27 %0.55 zł151.71%
2015-05-045.96 %0.30 zł74.51%
2014-05-066.20 %0.30 zł81.36%
2013-05-169.65 %0.30 zł84.47%
2012-05-256.52 %0.15 zł51.60%
2011-05-184.18 %0.10 zł200.44%
2010---
2009---
2008-06-181.49 %0.04 zł15.55%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Gru 2006
13,19%
TLX30 Cze 2008
-23,53%
TLX30 Wrz 2008
-7,77%
CMP30 Mar 2009
67,78%
ASE30 Mar 2011
-6,10%
ASE30 Cze 2011
-21,83%
ELZ30 Cze 2011
-22,86%
SON30 Wrz 2011
4,79%
TIM30 Gru 2011
31,97%
ESS30 Mar 2012
-18,15%
ESS 30 Cze 2012
-3,23%
STP30 Cze 2012
10,05%
STP30 Wrz 2012
-9,63%
HEL30 Cze 2013
37,60%
PLA30 Wrz 2013
47,32%
QNT30 Wrz 2014
-31,46%
RLP30 Wrz 2014
-7,08%
RLP30 Gru 2014
12,80%
RLP30 Cze 2015
7,40%
BRG30 Cze 2015
3,71%
COL30 Mar 2016
-9,01%
COL30 Cze 2016
6,50%
ENP30 Cze 2016
1,02%
PRT30 Wrz 2016
-5,06%
RLP30 Gru 2016
17,28%
ZAP30 Gru 2016
-1,06%
MAK30 Mar 2017
-3,17%
PLA30 Wrz 2017
-17,95%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
HDR30 Wrz 2018
-3,28%
HDR30 Gru 2018
0,56%
MON30 Mar 2019
-10,33%
OVO30 Cze 2019
-20,00%
OVO30 Wrz 2019
6,43%
LEN30 Cze 2020
-2,33%
RLP30 Wrz 2020
0,38%
TSG30 Cze 2021
-5,19%
PGM30 Wrz 2022
16,67%
LEN30 Gru 2022
1,32%
LEN30 Mar 2023
-6,49%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp