MIR

   Miraculum SA (MIR)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-7,42%)   ROA (-2,91%)   ROCE (0,89%)   
(MIR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 20:19:35


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-19,49%)   
(MIR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 20:19:35


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MIR X1 = -0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MIR X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MIR X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MIR X4 = 1,49

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MIR Z'' Score = 3,58

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,58
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 23%
roa, roe, marże
Cash flow 56%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 24%
dług, płynność
Finanse 85%
przychody, zyski
Podsumowanie CC
ogólna ocena
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MIR to -6,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MIR to -20,67%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRC30 Gru 2004
-92,94%
PRC30 Mar 2005
-21,84%
STX30 Mar 2005
-11,88%
FON30 Mar 2005
-28,92%
STX30 Cze 2005
-6,18%
WIK30 Mar 2006
39,11%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
BDL30 Cze 2006
8,89%
PGM30 Cze 2006
7,53%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
CDR30 Mar 2007
49,09%
NVT30 Cze 2007
-46,11%
CDR30 Wrz 2007
-16,90%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
TVL30 Gru 2008
-39,84%
TVL30 Mar 2009
-32,10%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
GET30 Gru 2009
23,68%
SFS30 Gru 2009
26,64%
TVL30 Gru 2009
9,12%
SFS30 Mar 2010
-5,93%
ECD30 Mar 2010
-11,76%
SFS30 Cze 2010
-29,13%
SFS30 Wrz 2010
-37,00%
CDR30 Wrz 2010
0,98%
SFS30 Gru 2010
-10,76%
SFS30 Mar 2011
9,29%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
TVL30 Mar 2011
-25,23%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
SFS30 Gru 2011
20,98%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
GIG30 Cze 2012
-8,92%
GIG30 Wrz 2012
-4,56%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
IDE30 Cze 2013
0,00%
TVL30 Cze 2013
36,99%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
TVL30 Wrz 2013
38,00%
SNT30 Wrz 2013
43,57%
ENE 30 Wrz 2013
16,64%
WLB30 Gru 2013
-2,44%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
PMA30 Gru 2015
-2,21%
PMA30 Mar 2016
10,53%
PMA30 Cze 2016
27,21%
PCG30 Cze 2016
0,00%
LRQ30 Cze 2016
61,23%
CLE30 Cze 2016
159,26%
SME30 Cze 2016
-2,27%
WLB30 Wrz 2016
-18,69%
CLE30 Wrz 2016
-15,71%
APL30 Wrz 2016
0,00%
CLE30 Gru 2016
-5,08%
DRE30 Mar 2018
-56,98%
DRE30 Cze 2018
-8,11%
DRE30 Wrz 2018
-8,82%
MBW30 Wrz 2018
-44,88%
ONO30 Gru 2018
22,86%
DRE30 Gru 2018
74,19%
B2430 Gru 2018
2,82%
QMK30 Gru 2018
-57,58%
B2430 Mar 2019
12,60%
ONO30 Mar 2019
26,74%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
ONO30 Cze 2019
-12,84%
B2430 Cze 2019
-36,74%
HUB30 Cze 2019
11,11%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
ONO30 Gru 2019
8,11%
SFS30 Gru 2019
-42,37%
NXG30 Gru 2019
1337,50%
HUB30 Gru 2019
0,00%
AWB30 Gru 2019
-10,00%
AWB30 Mar 2020
47,22%
TXM30 Mar 2020
0,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
HUB30 Cze 2020
114,00%
LPP30 Gru 2020
9,23%
B2430 Cze 2021
-13,21%
TXM30 Cze 2021
0,00%
RFK30 Cze 2021
-17,91%
TXM30 Wrz 2021
0,00%
B2430 Wrz 2021
-16,05%
CCC30 Wrz 2021
-15,42%
ONO30 Gru 2021
0,00%
TXM30 Gru 2021
0,00%
TXM30 Mar 2022
0,00%
CCC30 Mar 2022
-27,25%
BDZ30 Cze 2022
0,89%
ONO30 Cze 2022
-18,12%
VTL30 Wrz 2022
-13,27%
ENE30 Gru 2022
-12,10%
BAH30 Mar 2023
3,85%
IPO30 Cze 2023
36,36%
IPO30 Wrz 2023
0,95%
IPO30 Gru 2023
-16,04%
MIR30 Gru 2023
-3,91%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp