MBK

mBank SA (MBK)

+ obserwuj

podstawowe informacje

Cena akcji:	536,20 zł

Gałąź gospodarki:	Finanse
Branża:	Banki

dane finansowe za:	III kwartał 2024
aktualizacja wskaźników:	20 Lis 2024
siła relatywna:	-11,70% (75,32)
siła relatywna WIG:	-5,86%

Jak interpretować siłę relatywną?

aktualne wskaźniki

Porównanie rentowności:

nazwa	ROE	ROA	marża operacyjna	marża zysku	produktywność	udział KP
banki	11,60%	0,75%	18,62%	10,44%	0,09	-40,89%
WIG	6,63%	2,78%	5,51%	3,74%	0,80	12,81%
MBK	9,04%	0,55%	16,14%	7,02%	0,08	-43,57%

Porównanie wartości rynkowej:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.

wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.

wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.

(MBK) - ogólna ocena spółki

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

(MBK) - obrót akcjami spółki

Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.

minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:

(MBK) - rozwodnienie kapitału

(MBK) liczba akcji

www.fundamentalna.net

(MBK) - rekomendacje

Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.

kierunek

data wyd.

cena z dnia wyd.

potencjał

22 Lip 2022

211.2 zł

63.4%

22 Paź 2021

519.5 zł

-26.9%

21 Lip 2021

314.2 zł

-23.6%

14 Maj 2021

276 zł

-10.5%

7 Gru 2020

175.6 zł

52.8%

11 Sie 2020

204.8 zł

-21.1%

24 Kwi 2020

212 zł

-16.7%

21 Kwi 2020

208 zł

-13.9%

13 Gru 2019

380.8 zł

-20%

16 Wrz 2019

329 zł

-25.2%

24 Cze 2019

429.2 zł

-13.6%

19 Kwi 2019

442 zł

-17.4%

17 Kwi 2019

441 zł

-11.7%

17 Gru 2018

426.8 zł

-14.2%

13 Lut 2018

482 zł

-11.6%

ranking:

B+

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki MBK X₁ = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki MBK X₂ = 0,06

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki MBK X₃ = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki MBK X₄ = 0,1

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki MBK Z'' Score = 3,62

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 3,62

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 32% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 42% roa, roe, marże
Cash flow 91% przepływy pieniężne	Zadłużenie 21% dług, płynność
Finanse 61% przychody, zyski	Podsumowanie B+ ogólna ocena

siła relatywna -12%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MBK to -11,7%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -28%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki MBK to -27,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018-05-22	1.13 %	5.15 zł	19.90%
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-
2014-04-29	3.28 %	17.00 zł	59.30%
2013-05-10	2.82 %	10.00 zł	35.01%
2012	-	-	-
2011	-	-	-
2010	-	-	-
2009	-	-	-
2008	-	-	-
2007	-	-	-
2006	-	-	-
2005	-	-	-
2004	-	-	-
2003	-	-	-
2002-07-12	9.05 %	10.00 zł	b.d.
2001-05-25	4.31 %	5.00 zł	b.d.

podobne spółki w historii

spółka

data

kierunek

zmiana 3m.

IPO

30 Mar 2009

39,62%

IPO

30 Cze 2009

54,05%

ACT

30 Cze 2020

22,68%

BIP

30 Gru 2022

28,41%

MIL

30 Gru 2023

23,44%

informacje o spółce

BRE Bank SA jest spółką zajmującą się działalnością bankową, która powstała w grudniu 1986 roku pod oficjalną pełną nazwą: Bank Rozwoju Eksportu SA. Przez ostatnie kilkanaście lat spółka stale się rozwija. Bank wiedzie prym w wielu dziedzinach. Jest zaliczany do największych banków pod wieloma względami, takimi jak: rozmiar, prędkość rozwoju, posiadane aktywa. Specjalizacją banku jest obsługa firm i przedsiębiorstw, choć oczywiście klienci indywidualni również znajdą coś dla siebie w bardzo rozbudowanej ofercie banku. Bank jest główną spółką swojej grupy kapitałowej, która zapewnia kompleksowe usługi z zakresu bankowości i dziedzin pochodnych. Dodatkowo bank prowadzi usługę private bankingu. Jest to oferta proponowana tylko najbardziej zamożnym klientom, polegająca na dopasowaniu oferty banku do indywidualnych potrzeb klienta. W grupie kapitałowej BRE banku znajdują się między innymi takie banki jak MultiBank czy też mBank. Są to marki nastawione na klientów indywidualnych, oferujące dostęp do pieniędzy przy wykorzystaniu najnowszych kanałów komunikacyjnych, w tym internetu. Bank działa nie tylko na terenie Polski. Już w 2007 roku działalność rozszerzona została na rynki Słowacji i Czech. Pierwsze notowanie akcji banku miało miejsce w październiku 1992 roku. Do roku 2011 bank ani razu nie wypłacał dywidendy swoim akcjonariuszom.