BDZ

   Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(BDZ) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(BDZ) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

    Niestabilność przychodów:
(BDZ) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(BDZ) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(BDZ) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(BDZ) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(BDZ) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

    Kapitał własny:
(BDZ) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(BDZ) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:09:04

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BDZ X1 = -0,5

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BDZ X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BDZ X3 = -0,21

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BDZ X4 = 0,07

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BDZ Z'' Score = -1,35

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BDZ to -9,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -32%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BDZ to -31,68%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-046.43 %1.80 zł49.65%
2011-07-054.22 %1.80 zł46.17%
2010-07-075.79 %1.80 zł68.76%
2009-07-076.53 %1.80 zł92.75%
2008-07-016.21 %1.80 zł95.91%
2007-06-275.29 %1.80 zł95.67%
2006-07-175.83 %1.75 zł98.79%
2005-07-115.85 %1.75 zł99.49%
2004-07-134.02 %1.65 złb.d.
2003-07-086.98 %1.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PGM30 Gru 2005
0,00%
PGM30 Mar 2006
-5,81%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
ATS30 Wrz 2008
10,16%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
WIS30 Cze 2010
-13,75%
KBD30 Wrz 2010
-9,80%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
REG30 Gru 2010
-9,27%
EKA30 Cze 2011
-39,89%
DRE30 Mar 2012
47,06%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
ADS30 Cze 2012
20,00%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DRE30 Wrz 2012
-20,51%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
EPD30 Mar 2013
23,08%
PBG30 Mar 2013
51,47%
REG30 Wrz 2013
0,00%
REG30 Gru 2013
0,00%
WES30 Gru 2013
25,00%
WES30 Mar 2014
-20,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
DRE30 Cze 2014
2,70%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
APL30 Mar 2015
-10,71%
CLE30 Mar 2015
4,76%
IDE30 Mar 2015
0,00%
APL30 Cze 2015
0,00%
ADS30 Cze 2015
0,00%
ADS30 Wrz 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
PBO30 Wrz 2015
-53,33%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
ITB30 Cze 2017
-7,89%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
ITB30 Cze 2018
4,00%
ITB30 Wrz 2018
19,23%
KBD30 Wrz 2018
-6,00%
IBS30 Wrz 2018
-24,62%
VTL30 Gru 2018
65,08%
ITB30 Gru 2018
48,39%
ITB30 Mar 2019
8,70%
RWD30 Mar 2019
-44,44%
RWD30 Cze 2019
0,00%
URS30 Cze 2019
71,95%
URS30 Gru 2019
0,00%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%
URS30 Wrz 2020
17,86%
URS30 Gru 2020
66,67%
OTS30 Gru 2020
159,94%
BDZ30 Gru 2020
15,90%
ITB30 Gru 2020
35,51%