WTN

   Wittchen SA (WTN)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 11,19 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Odzież i kosmetyki
dane finansowe za: II kwartał 2026
aktualizacja wskaźników: 11 Paź 2026
siła relatywna: -15,48% (93,28)
siła relatywna WIG: 5,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Odzież i kosmetyki5,75%4,10%2,95%3,42%0,99-100,16%
WIG7,54%3,25%5,70%3,86%0,7711,31%
WTN10,72%5,56%7,14%4,55%1,2230,33%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (WTN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (WTN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (WTN) - rozwodnienie kapitału
(WTN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (WTN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
13 Mar 202326.1 zł56.4%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WTN X1 = 0,3

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WTN X2 = 1,12

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WTN X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WTN X4 = 1,81

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WTN Z'' Score = 11,45

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 84%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 65%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 81%
dług, płynność
Finanse 69%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WTN to -15,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WTN to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-07-2810.45 %3.57 zł106.95%
2023-06-128.83 %3.33 zł96.85%
2022-06-0113.53 %3.03 zł130.94%
2021---
2020---
2019-06-126.78 %1.00 zł58.54%
2018-05-214.12 %0.84 zł69.61%
2017-05-224.56 %0.83 zł73.86%
2016-05-023.72 %0.66 zł44.06%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTS30 Cze 2007
-11,96%
BCM30 Wrz 2008
-34,16%
IMX30 Wrz 2008
-32,76%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
ZUK30 Mar 2009
38,85%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
LSI30 Cze 2011
-33,73%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ELT30 Gru 2011
42,09%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
EDI30 Mar 2012
2,56%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
INP30 Mar 2012
-13,49%
STF30 Cze 2012
-12,49%
ENA30 Cze 2012
3,02%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
FTE 30 Gru 2012
27,91%
DOM30 Mar 2013
22,89%
RLP30 Cze 2013
-1,39%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
ZAP30 Mar 2014
4,78%
PRT30 Cze 2014
-10,72%
PRT30 Wrz 2014
-13,31%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
HDR30 Gru 2014
8,40%
ACS30 Mar 2015
-16,56%
ACS30 Wrz 2015
-2,19%
INP30 Wrz 2015
19,33%
INP30 Gru 2015
27,93%
ACS30 Gru 2015
17,36%
AMB30 Mar 2016
0,00%
INP30 Cze 2016
-18,48%
PRT30 Cze 2016
5,69%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
DCR30 Gru 2016
16,44%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
LTX30 Wrz 2017
-3,29%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
INK30 Mar 2018
12,20%
ASE30 Cze 2018
3,81%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
ASE30 Gru 2018
21,74%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
SHG30 Gru 2019
-23,08%
SES30 Gru 2019
-30,40%
SES30 Mar 2020
13,22%
ATG30 Mar 2020
40,76%
SES30 Cze 2020
31,98%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
TSG30 Gru 2020
19,71%
HEL30 Gru 2020
38,46%
HEL30 Mar 2021
-8,33%
INK30 Cze 2021
1,27%
STP30 Cze 2021
-32,41%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
ACT30 Gru 2022
18,27%
ACT30 Mar 2023
5,98%
ACT30 Wrz 2023
3,11%
ATG30 Gru 2023
-8,47%
HUB30 Mar 2024
44,00%
ATG30 Wrz 2024
-15,82%
MZA30 Gru 2024
2,11%
ATG30 Cze 2025
-1,59%
WTN30 Cze 2026
-7,83%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp