SNK

   Sanok Rubber Company SA (SNK)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 22,70 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Motoryzacja
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 19 Kwi 2024
siła relatywna: -2,45% (61,27)
siła relatywna WIG: 4,50%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Motoryzacja19,82%9,08%6,38%5,15%1,26-43,80%
WIG7,94%3,29%6,15%3,78%0,8713,72%
SNK13,61%7,33%6,03%5,15%1,4228,22%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SNK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SNK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SNK) - rozwodnienie kapitału
(SNK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SNK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
28 Sie 201828.6 zł57%
10 Gru 201743 zł53.3%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SNK X1 = 0,28

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SNK X2 = 1,03

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SNK X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SNK X4 = 1,4

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SNK Z'' Score = 10,48

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 84%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 71%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 75%
dług, płynność
Finanse 74%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SNK to -2,45%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -8%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SNK to -7,72%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-045.38 %1.20 zł56.67%
2022---
2021-07-043.92 %1.00 zł73.61%
2020---
2019-07-014.00 %1.00 zł41.71%
2018-07-048.33 %3.00 zł99.50%
2017-07-045.32 %3.60 zł92.22%
2016-07-041.91 %1.00 zł27.55%
2015-07-024.31 %2.65 zł83.07%
2014-06-272.99 %1.27 zł48.90%
2013-09-103.75 %1.15 zł64.42%
2012-08-273.40 %0.64 zł41.48%
2011-08-295.48 %0.54 zł50.23%
2010-07-214.33 %0.45 zł55.61%
2009---
2008-08-2710.65 %1.00 zł6.18%
2007-07-262.31 %6.00 zł48.55%
2006-07-263.40 %5.25 zł49.90%
2005---
2004---
2003---
2002---
2001-07-265.23 %1.70 złb.d.
2000-07-268.08 %2.95 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ELZ30 Mar 2006
-0,44%
LTS30 Cze 2007
-11,96%
BCM30 Wrz 2008
-34,16%
MAG30 Cze 2009
42,24%
ACP30 Wrz 2010
-0,36%
QMK30 Wrz 2011
-15,80%
CMP30 Gru 2011
11,75%
BDZ30 Mar 2012
-4,73%
STF30 Cze 2012
-12,49%
LTX30 Wrz 2012
-3,54%
LTX30 Gru 2012
-6,53%
PCG30 Gru 2012
-21,99%
PRF30 Mar 2013
-4,30%
ACS30 Cze 2013
7,12%
LTX30 Gru 2013
11,70%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
VRG30 Mar 2014
-4,00%
VRG30 Cze 2014
11,31%
WAS30 Wrz 2015
12,22%
STP30 Gru 2015
6,91%
ACS30 Gru 2015
17,36%
FRO30 Gru 2015
6,30%
ACS30 Mar 2016
-11,85%
STP30 Mar 2016
1,49%
ACS30 Cze 2016
30,56%
ACS30 Gru 2016
24,26%
SEK30 Cze 2017
2,04%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
DCR30 Gru 2017
-2,75%
STP30 Gru 2017
-7,04%
ELB30 Mar 2018
-22,22%
INP30 Cze 2018
-31,30%
AML30 Gru 2018
4,69%
ASE30 Mar 2019
15,00%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
ZMT30 Wrz 2019
4,26%
SES30 Gru 2019
-30,40%
APR30 Mar 2020
46,86%
LKD30 Gru 2022
-3,23%
SEL30 Mar 2023
-12,50%
VRG30 Mar 2023
11,56%
INK30 Cze 2023
-5,13%
INK30 Wrz 2023
16,22%
SNK30 Wrz 2023
17,70%
SNK30 Gru 2023
-15,85%
MGT30 Gru 2023
-3,74%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp