KGN

   Kogeneracja SA (KGN)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KGN) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KGN) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

    Niestabilność przychodów:
(KGN) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KGN) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KGN) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KGN) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KGN) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

    Kapitał własny:
(KGN) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KGN) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-02-12 11:15:43

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGN X1 = 0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGN X2 = 0,55

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGN X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGN X4 = 0,73

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGN Z'' Score = 6,24

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,24
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 54%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 54%
dług, płynność
Finanse 70%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 19%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGN to 18,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGN to -0,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022-08-231.12 %0.32 zł8.40%
2021---
2020---
2019---
2018-09-174.91 %2.70 zł30.41%
2017-07-187.18 %6.58 zł61.97%
2016-08-086.28 %6.25 zł73.48%
2015---
2014---
2013---
2012-08-095.95 %4.41 zł53.73%
2011-07-193.75 %3.50 zł37.10%
2010-09-172.93 %3.50 zł31.15%
2009-09-172.62 %2.05 zł37.66%
2008-07-033.74 %2.05 zł45.19%
2007-07-102.89 %1.85 złb.d.
2006-07-111.60 %0.80 złb.d.
2005-06-152.52 %0.73 złb.d.
2004-07-272.34 %0.55 złb.d.
2003---
2002-07-263.38 %0.50 złb.d.
2001-06-261.62 %0.77 złb.d.
2000-07-250.20 %0.10 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
IPX30 Cze 2008
-7,44%
KTY30 Mar 2009
17,20%
ABE30 Cze 2009
39,51%
AMB30 Gru 2011
39,72%
MCR30 Gru 2011
97,91%
ERG30 Cze 2012
0,00%
ABC30 Gru 2012
7,69%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
ZEP30 Mar 2014
9,34%
TFO30 Wrz 2015
-1,31%
TRK30 Wrz 2015
40,88%
ENG30 Gru 2015
0,78%
GRL30 Mar 2016
-16,08%
OPF30 Mar 2016
-3,48%
DVL30 Wrz 2016
0,51%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ARR30 Cze 2017
5,50%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Gru 2017
8,74%
PGE30 Mar 2018
-5,75%
PGE30 Cze 2018
1,93%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
RWL30 Wrz 2018
-2,78%
ABE30 Gru 2018
23,58%
PGO30 Mar 2019
-5,00%
DVL30 Cze 2019
-12,12%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
CPR30 Gru 2019
-46,63%
RWL30 Mar 2020
41,15%
RWL30 Cze 2020
6,81%
STF30 Wrz 2020
34,94%
MCI30 Wrz 2020
17,76%
CMP30 Gru 2021
-2,36%
ATL30 Gru 2021
8,54%
PRM30 Mar 2022
25,85%
ATP30 Wrz 2022
11,11%
ZAP30 Gru 2022
4,42%
IZS30 Cze 2023
-12,07%
MOJ30 Gru 2023
-15,79%
PKN30 Mar 2025
18,21%
KGN30 Mar 2025
16,00%
KGN30 Cze 2025
-0,34%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp