TPE

   Tauron Polska Energia SA (TPE)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,25 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 1 Sie 2021
siła relatywna: 1,25% (41,36)
siła relatywna WIG: 6,44%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia-0,98%-0,42%0,33%-0,75%0,873,78%
WIG7,47%3,68%5,86%3,86%0,7612,24%
TPE-9,38%-4,19%-1,29%-8,43%0,50-0,09%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (TPE) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (TPE) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (TPE) - rozwodnienie kapitału
(TPE) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (TPE) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
8 Gru 20202.3 zł59.1%
25 Cze 20202.59 zł55.6%
4 Gru 20191.68 zł-16.7%
25 Cze 20191.62 zł55.6%
8 Lut 20192.4 zł-9.2%
10 Gru 20173.28 zł-11.6%
8 Sie 20173.85 zł-11.7%
26 Lut 20172.98 zł-16.1%
26 Sty 20172.97 zł-15.8%
22 Lis 20162.63 zł-12.2%
9 Sie 20163.11 zł-9.6%
20 Maj 20162.55 zł-6.7%
9 Maj 20162.85 zł-5.3%
20 Kwi 20162.93 zł-7.8%
9 Lut 20162.72 zł-19.9%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TPE X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TPE X2 = 0,08

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TPE X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TPE X4 = 0,24

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TPE Z'' Score = 3,72

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,72
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 13%
roa, roe, marże
Cash flow 64%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 34%
dług, płynność
Finanse 66%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TPE to 1,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TPE to -11,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-07-203.62 %0.15 zł22.17%
2014-08-113.83 %0.19 zł24.73%
2013-05-284.73 %0.20 zł22.74%
2012-06-276.44 %0.31 zł43.84%
2011-06-272.22 %0.15 zł26.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BTM30 Wrz 2009
-18,48%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PCE30 Gru 2009
42,86%
BPH30 Cze 2010
7,16%
BPH30 Wrz 2010
26,35%
CDC30 Wrz 2011
-28,26%
WST30 Mar 2012
-32,80%
NWR30 Cze 2013
47,25%
FAM30 Mar 2014
-6,90%
RFK30 Cze 2014
17,87%
MOL30 Mar 2016
5,00%
MOL30 Cze 2016
4,19%
MOL30 Wrz 2016
24,10%
TPE30 Wrz 2016
9,62%
IIA30 Gru 2016
-3,72%
LBT30 Gru 2017
-28,26%
LBT30 Mar 2018
-12,88%
LBT30 Cze 2018
10,43%
LBT30 Wrz 2018
-5,51%
NXG30 Wrz 2018
6,56%
ZEP30 Gru 2018
10,67%
ZEP30 Mar 2019
-13,73%
ENG30 Gru 2019
-3,52%
ENG30 Mar 2020
18,10%
ENG30 Cze 2020
2,35%
ENG30 Wrz 2020
-5,31%
AGO30 Wrz 2020
10,68%
TPE30 Gru 2020
0,38%
PKP30 Gru 2020
30,50%
TPE30 Mar 2021
35,50%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp