ZE PAK SA (ZEP)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 29,00 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: I kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 3 Lip 2025
siła relatywna: 39,36% (2,39)
siła relatywna WIG: 6,85%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,52%2,58%5,22%3,32%0,8012,17%
ZEP13,30%6,95%11,75%12,85%0,548,13%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ZEP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ZEP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ZEP) - rozwodnienie kapitału
(ZEP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ZEP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
24 Wrz 20186.89 zł151.1%
4 Cze 20189.73 zł71.6%
4 Cze 20189.73 zł94.2%
8 Gru 201714.99 zł61.4%
31 Sie 201715.1 zł-14.8%
8 Sie 201716.38 zł-4.2%
27 Sty 20168.06 zł-19.4%
30 Cze 201521.3 zł-14.6%
30 Paź 201431.56 zł-4.6%
11 Sty 201330.96 zł-6%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ZEP X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ZEP X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ZEP X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ZEP X4 = 0,84

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ZEP Z'' Score = 5,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,07
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 67%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 55%
dług, płynność
Finanse 21%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 39%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZEP to 39,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -3%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZEP to -2,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-07-3011.83 %1.20 zł33.23%
2017-08-027.82 %1.29 zł26.19%
2016---
2015-09-248.33 %1.20 zł77.71%
2014-08-012.35 %0.68 zł15.28%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PKN30 Mar 2008
-14,53%
DBC30 Wrz 2011
2,76%
FRO30 Cze 2012
-23,95%
KGN30 Cze 2012
16,34%
BPM30 Cze 2012
5,00%
TPE30 Mar 2013
0,70%
ATP 30 Wrz 2013
27,06%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
WST30 Wrz 2014
-15,26%
DUO30 Gru 2014
23,60%
DEL30 Mar 2015
23,34%
DEL30 Cze 2015
5,37%
DEL30 Wrz 2015
5,58%
FFI30 Wrz 2015
-7,94%
4FM30 Mar 2016
3,54%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
FAB30 Wrz 2018
-3,36%
VTG30 Wrz 2018
0,00%
KST30 Gru 2018
-13,04%
TLX30 Mar 2019
-0,72%
TLX30 Cze 2019
2,55%
IMC30 Wrz 2019
-20,71%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
ATD30 Mar 2020
56,52%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
PPS30 Mar 2020
25,17%
CPR30 Cze 2020
-1,18%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
ACP30 Gru 2020
2,11%
PJP30 Gru 2020
17,98%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
ACP30 Cze 2021
15,66%
ACP30 Wrz 2021
0,46%
ATC30 Wrz 2021
2,86%
PGN30 Wrz 2021
-4,25%
ACP30 Gru 2021
-7,57%
ACP30 Mar 2022
-5,71%
STX30 Cze 2022
-13,76%
FTE30 Wrz 2022
-18,88%
KGH30 Mar 2023
-2,22%
ABE30 Mar 2023
24,70%
ABE30 Cze 2023
-0,96%
STX30 Cze 2023
-7,41%
ACP30 Gru 2023
6,02%
DEL30 Gru 2023
-13,01%
ACP30 Mar 2024
3,29%
ACP30 Cze 2024
10,43%
SEL30 Cze 2024
3,29%
ZEP30 Mar 2025
60,40%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp