APS Energia SA (APE)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-21,20%)   ROA (-8,56%)   ROCE (-11,39%)   
(APE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-04 01:20:37


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (9,36%)   
(APE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-04 01:20:37


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki APE X1 = 0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki APE X2 = 0,21

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki APE X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki APE X4 = 1,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki APE Z'' Score = 5,3

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,3
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 51%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 33%
dług, płynność
Finanse 34%
przychody, zyski
Podsumowanie CC-
ogólna ocena
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki APE to 8,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki APE to -13,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022-06-131.02 %0.03 zł9.08%
2021---
2020-05-133.36 %0.05 zł13.25%
2019-05-083.69 %0.09 zł37.08%
2018---
2017-06-130.47 %0.02 zł22.44%
2016-07-130.58 %0.02 zł18.54%
2015-06-110.95 %0.04 zł12.39%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ACP30 Mar 2005
-7,99%
ACP30 Cze 2005
24,53%
EMF30 Wrz 2005
19,30%
PND30 Wrz 2006
224,78%
CDR30 Gru 2006
1,62%
ATS30 Gru 2006
77,65%
KMP30 Mar 2007
-4,60%
ERG30 Mar 2007
-40,25%
ATS30 Cze 2007
-29,07%
KRS30 Wrz 2007
-15,21%
MTL30 Cze 2008
23,60%
ENP30 Wrz 2008
-16,26%
ECD30 Cze 2010
0,00%
O2O30 Mar 2011
6,61%
RMK 30 Mar 2013
-8,52%
SNT30 Cze 2013
4,48%
TVN30 Mar 2014
-9,42%
REG30 Mar 2014
0,00%
RMK30 Mar 2014
-23,33%
RVU30 Mar 2014
-29,44%
SLV30 Mar 2014
-29,44%
B3S30 Mar 2014
-41,18%
APL30 Gru 2014
21,74%
QMK30 Gru 2017
-29,69%
QMK30 Mar 2018
7,41%
MBW30 Mar 2018
-3,82%
MBW30 Cze 2018
-42,82%
MBW30 Cze 2019
15,00%
AWB30 Cze 2019
-35,48%
TXM30 Cze 2019
23,08%
TXM30 Wrz 2019
-37,50%
AWB30 Wrz 2019
33,33%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
HUB30 Mar 2020
25,00%
RDN30 Cze 2020
-44,74%
PHR30 Gru 2020
31,40%
PHR30 Mar 2021
-19,49%
PHR30 Cze 2021
2,11%
PHR30 Wrz 2021
-18,76%
RFK30 Wrz 2021
24,55%
YOL30 Mar 2022
-55,56%
MLS30 Cze 2022
-9,40%
MIR30 Wrz 2022
6,03%
RFK30 Gru 2022
-16,25%
IAG30 Cze 2023
0,00%
NXG30 Cze 2024
-7,03%
APE30 Wrz 2024
0,00%
SLV30 Gru 2024
-16,05%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp