BIO

   Bioton SA (BIO)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-2,79%)   ROA (-2,11%)   ROCE (-0,71%)   
(BIO) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-16 19:49:47


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (1,10%)   
(BIO) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-16 19:49:47


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BIO X1 = 0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BIO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BIO X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BIO X4 = 1,94

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BIO Z'' Score = 5,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,32
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 14%
roa, roe, marże
Cash flow 65%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 64%
dług, płynność
Finanse 84%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BIO to 6,39%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BIO to -1,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ORB30 Mar 2005
-4,15%
ORB30 Cze 2005
38,96%
ORB30 Wrz 2005
2,80%
FON30 Gru 2008
0,00%
LSI30 Wrz 2009
-9,57%
PPS30 Wrz 2009
-8,33%
PPS30 Gru 2009
2,27%
DPL30 Gru 2009
25,27%
PPS30 Mar 2010
6,67%
KCI30 Cze 2010
6,76%
TPE30 Mar 2011
9,02%
PLT30 Cze 2013
0,00%
PLT 30 Wrz 2013
33,33%
PLT30 Cze 2014
-30,39%
PLT30 Wrz 2014
0,00%
BBD30 Wrz 2015
-3,26%
BBD30 Gru 2015
12,36%
BBD30 Gru 2016
4,76%
BBD30 Cze 2017
0,00%
PTH30 Cze 2017
1,99%
SHD30 Gru 2017
-24,44%
SOL30 Cze 2020
-15,99%
IZB30 Wrz 2020
8,70%
IZB30 Gru 2020
13,07%
MON30 Gru 2020
5,35%
SOL30 Gru 2020
3,47%
VRG30 Gru 2020
3,17%
VRG30 Mar 2021
43,46%
SOL30 Mar 2021
28,87%
MON30 Mar 2021
72,59%
MON30 Cze 2021
-17,06%
SOL30 Cze 2021
13,60%
TOW30 Cze 2021
-16,76%
SOL30 Wrz 2021
-13,03%
TLX30 Gru 2021
34,85%
TOW30 Mar 2022
-11,11%
SOL30 Wrz 2022
2,47%
SOL30 Gru 2022
-12,85%
SOL30 Mar 2023
31,34%
DBE30 Mar 2024
-34,36%
BIO30 Cze 2024
-2,58%
BIO30 Gru 2024
31,43%
BIO30 Mar 2025
12,50%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp