CPS

   Cyfrowy Polsat SA (CPS)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (6,06%)   ROA (2,95%)   ROCE (5,72%)   
(CPS) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:57:22


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (3,70%)   
(CPS) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 19:57:22


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CPS X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CPS X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CPS X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CPS X4 = 0,65

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CPS Z'' Score = 5,91

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,91
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 82%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 47%
roa, roe, marże
Cash flow 65%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 45%
dług, płynność
Finanse 64%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB-
ogólna ocena
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CPS to -8,67%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -42%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CPS to -42,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-09-186.18 %1.20 zł17.38%
2021-09-133.30 %1.20 zł66.96%
2020-10-133.63 %1.00 zł57.38%
2019-06-293.13 %0.93 zł72.88%
2018---
2017-07-181.25 %0.32 zł20.04%
2016---
2015---
2014-05-191.23 %0.26 zł17.24%
2013---
2012---
2011---
2010-07-143.99 %0.57 zł64.96%
2009-05-275.29 %0.75 zł72.98%
2008-07-151.09 %0.14 zł32.40%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ABE30 Gru 2009
31,47%
GRL30 Wrz 2010
-24,19%
GZU30 Wrz 2011
22,58%
HRS30 Wrz 2011
19,35%
HRS30 Gru 2011
5,41%
KST30 Mar 2012
-23,94%
RWL30 Gru 2012
-30,45%
MRB30 Cze 2013
26,85%
GRL 30 Wrz 2013
-4,92%
GOB30 Wrz 2014
1,83%
GOB30 Gru 2015
-5,56%
KOM30 Gru 2015
-15,99%
GOB30 Mar 2016
21,57%
ASB30 Gru 2016
3,70%
MRB30 Mar 2017
-13,01%
ASB30 Gru 2017
8,49%
CPG30 Cze 2018
2,75%
ABC30 Cze 2018
-3,14%
PKP30 Gru 2018
6,61%
CPG30 Gru 2018
26,92%
EGS30 Mar 2019
1,67%
ARR30 Cze 2019
20,09%
ARR30 Wrz 2019
-0,91%
EGS30 Wrz 2019
64,26%
ARR30 Gru 2019
-26,97%
ARR30 Mar 2020
26,88%
IPL30 Wrz 2020
12,65%
NVA30 Cze 2021
1,02%
PJP30 Cze 2021
-7,88%
CPS30 Wrz 2022
9,72%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp