EEX

   Eko Export SA (EEX)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-13,81%)   ROA (-6,89%)   ROCE (-9,28%)   
(EEX) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:04:33


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-14,63%)   
(EEX) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:04:33


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EEX X1 = -0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EEX X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EEX X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EEX X4 = 0,54

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EEX Z'' Score = 2,47

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,47
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 10%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 32%
dług, płynność
Finanse 54%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EEX to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -18%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EEX to -18,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014-05-211.91 %0.68 zł48.37%
2013---
2012-05-311.09 %0.20 zł30.32%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BPH30 Cze 2010
7,16%
CFI30 Wrz 2011
41,54%
MDS30 Wrz 2011
38,46%
NWR30 Cze 2013
47,25%
CLE30 Gru 2013
63,00%
FAM30 Mar 2014
-6,90%
HYP30 Gru 2014
72,34%
SEN30 Gru 2014
-23,77%
ZEP30 Mar 2016
32,67%
ZEP30 Cze 2016
-4,94%
LRK30 Cze 2016
-32,91%
BOS30 Wrz 2016
11,38%
BOS30 Gru 2016
12,65%
IIA30 Gru 2016
-3,72%
NVG30 Mar 2017
0,83%
OPL30 Mar 2017
8,23%
OPL30 Cze 2017
3,12%
OPL30 Wrz 2017
9,45%
LBT30 Gru 2017
-28,26%
PGV30 Mar 2018
-13,79%
LBT30 Cze 2018
10,43%
LBT30 Wrz 2018
-5,51%
GTN30 Wrz 2018
-37,04%
NXG30 Wrz 2018
6,56%
OPF30 Gru 2018
120,00%
ZEP30 Gru 2018
10,67%
ZEP30 Mar 2019
-13,73%
OPF30 Wrz 2019
-7,84%
ELB30 Mar 2020
100,76%
ENG30 Cze 2020
2,35%
ZEP30 Cze 2020
4,22%
ENG30 Wrz 2020
-5,31%
HLD30 Wrz 2020
0,00%
AGO30 Wrz 2020
10,68%
AGO30 Gru 2020
-8,48%
HLD30 Gru 2020
0,00%
PKP30 Gru 2020
30,50%
HLD30 Mar 2021
0,00%
PKO30 Mar 2021
25,40%
TPE30 Mar 2021
35,50%
TPE30 Cze 2021
-1,97%
HLD30 Cze 2021
0,00%
HLD30 Wrz 2021
0,00%
AGO30 Gru 2021
-2,68%
MDG30 Gru 2021
-26,15%
EEX30 Wrz 2022
-24,62%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp