RFK

   Rafako SA w restrukturyzacji (RFK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,93 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 24 Cze 2024
siła relatywna: -5,10% (74,87)
siła relatywna WIG: 4,57%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo6,71%3,36%4,43%3,26%1,14-223,02%
WIG7,54%3,07%5,69%3,49%0,8313,58%
RFK0,00%-26,69%-36,07%-50,82%0,53-111,42%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (RFK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (RFK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (RFK) - rozwodnienie kapitału
(RFK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (RFK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Lip 20211.42 zł-57.7%
7 Gru 20201.01 zł-49.5%
1 Lip 20201.18 zł-44.1%
5 Gru 20191.03 zł-27.2%
22 Maj 20183.94 zł-26.4%
10 Gru 20156.7 zł50.7%
24 Lip 20127.5 zł72%
19 Wrz 20119.31 zł-8.7%
24 Sty 201111.99 zł-108.3%
16 Kwi 201013.88 zł-10.7%
7 Paź 20099.5 zł-110.5%
10 Lut 20093.41 zł52.5%
7 Lis 200713.31 zł-14.4%
10 Wrz 200712.46 zł-6.9%
29 Maj 200715.17 zł-24.9%
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RFK X1 = -1,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RFK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RFK X3 = -0,26

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RFK X4 = 0,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RFK Z'' Score = -5,64

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RFK to -5,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -25%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RFK to -25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-165.25 %0.57 zł90.27%
2010-07-282.35 %0.30 zł58.56%
2009-07-091.71 %0.15 zł-80.56%
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-06-252.22 %0.11 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-234.87 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
STX30 Mar 2005
-11,88%
STX30 Cze 2005
-6,18%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
WIK30 Mar 2006
39,11%
PRC30 Cze 2006
9,76%
PGM30 Cze 2006
7,53%
PND30 Gru 2006
198,77%
CDR30 Mar 2007
49,09%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
KMP30 Cze 2007
12,95%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
CDR30 Cze 2008
-22,01%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
SFS30 Gru 2009
26,64%
MON30 Mar 2010
-23,16%
CDR30 Wrz 2010
0,98%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
POX30 Gru 2010
96,30%
TVL30 Mar 2011
-25,23%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
GIG30 Cze 2012
-8,92%
GIG30 Wrz 2012
-4,56%
ABM30 Gru 2012
94,12%
ABM30 Mar 2013
51,52%
IDE30 Cze 2013
0,00%
TVL30 Cze 2013
36,99%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
TVL30 Wrz 2013
38,00%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
DSS30 Gru 2013
7,34%
MTL30 Gru 2013
-1,30%
RVU30 Gru 2013
78,00%
SLV30 Gru 2013
78,00%
DSS30 Mar 2014
-10,26%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
DSS30 Cze 2014
-41,90%
IDE30 Cze 2014
0,00%
B3S30 Gru 2014
20,44%
DRE30 Gru 2014
50,00%
REG30 Gru 2014
-50,00%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
PMA30 Mar 2016
10,53%
PMA30 Cze 2016
27,21%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
WLB30 Wrz 2016
-18,69%
FOT30 Gru 2016
15,91%
ALM30 Mar 2017
-69,23%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
IDM30 Gru 2017
107,55%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
KBD30 Cze 2018
0,00%
ONO30 Cze 2018
-7,50%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
ONO30 Gru 2018
22,86%
KBD30 Gru 2018
-6,38%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
SCO30 Gru 2018
75,00%
SCO30 Mar 2019
-28,57%
KBD30 Mar 2019
-4,55%
GRI30 Mar 2019
1,89%
HUB30 Cze 2019
11,11%
SCO30 Cze 2019
-20,00%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
HUB30 Gru 2019
0,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
KAN30 Wrz 2020
0,00%
ASM30 Gru 2020
-37,33%
BAH30 Mar 2021
5,80%
OTS30 Mar 2021
7,10%
RBW30 Cze 2021
-21,61%
YOL30 Wrz 2021
90,83%
OPF30 Cze 2022
-44,44%
IDM30 Cze 2022
-4,94%
VTL30 Wrz 2022
-13,27%
RFK30 Mar 2023
-14,18%
RFK30 Wrz 2023
0,93%
RFK30 Gru 2023
-4,59%
IPO30 Gru 2023
-16,04%
EUC30 Gru 2023
88,89%
RFK30 Mar 2024
-10,58%