EUC

   EuCO SA (EUC)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-295,01%)   ROA (-64,21%)   ROCE (-164,63%)   
(EUC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 10:54:10


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-273,69%)   
(EUC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 10:54:10


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EUC X1 = -2,74

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EUC X2 = 0,25

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EUC X3 = -3,32

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EUC X4 = 0,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EUC Z'' Score = -36,13

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 2%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 23%
dług, płynność
Finanse 45%
przychody, zyski
Podsumowanie C+
ogólna ocena
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EUC to -9,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -28%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EUC to -28,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-06-083.98 %1.33 zł26.93%
2016-08-237.20 %3.58 zł88.64%
2015-08-194.79 %2.68 zł98.50%
2014-07-284.82 %1.05 zł57.39%
2013-09-195.56 %0.80 zł40.18%
2012-09-114.92 %0.48 zł35.07%
2011-07-273.13 %0.47 zł42.88%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Wrz 2006
78,34%
ATS30 Cze 2009
1,07%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
TEX30 Cze 2010
40,91%
WIS30 Gru 2011
20,00%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
O2O30 Wrz 2012
-54,84%
O2O30 Cze 2013
0,00%
ALT30 Cze 2013
6,36%
ALT 30 Wrz 2013
-26,50%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
REG30 Wrz 2013
0,00%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
WES30 Mar 2014
-20,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
EFH 30 Gru 2014
-35,00%
EFH 30 Mar 2015
-15,38%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
B3S30 Wrz 2015
-45,31%
CLE30 Wrz 2015
-17,46%
OIL30 Gru 2015
130,77%
OIL30 Mar 2016
-20,00%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
PCG30 Mar 2016
-12,50%
B3S30 Mar 2016
7,69%
OIL30 Cze 2016
-37,50%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
MAB30 Mar 2017
-5,21%
MAB30 Cze 2017
16,05%
OIL30 Cze 2017
0,00%
ONO30 Cze 2017
-12,00%
HYP30 Cze 2017
-79,87%
IDM30 Wrz 2017
-24,29%
MAB30 Wrz 2017
2,55%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
GBK30 Cze 2018
0,00%
CTG30 Cze 2018
-8,33%
CTG30 Wrz 2018
-63,64%
NVG30 Wrz 2018
-2,80%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
KAN30 Gru 2019
0,00%
ALG30 Gru 2019
39,85%
ALG30 Mar 2020
136,15%
KAN30 Mar 2020
0,00%
DRP30 Mar 2020
173,33%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
MAN30 Wrz 2020
172,73%
MAN30 Gru 2020
320,83%
WIS30 Gru 2020
6,67%
WIS30 Mar 2021
-12,50%
MAN30 Mar 2021
-29,50%
BRA30 Mar 2021
-37,22%
ITM30 Cze 2021
-19,57%
NXG30 Cze 2021
-61,00%
MAB30 Cze 2021
3,36%
ITM30 Wrz 2021
-35,14%
AWM30 Wrz 2021
-34,17%
ITM30 Mar 2022
-36,84%
WIS30 Cze 2022
-14,81%
WIS30 Wrz 2022
-4,35%
ADV30 Wrz 2022
-33,04%
ADV30 Gru 2022
12,00%
ALG30 Gru 2022
-3,92%
AWM30 Gru 2022
-8,57%
EUC30 Gru 2022
56,00%
WIS30 Gru 2022
9,09%
EUC30 Mar 2023
14,53%
GMT30 Mar 2023
-18,48%
AWM30 Mar 2023
-15,63%
ALG30 Mar 2023
-8,16%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp