KGH

   KGHM Polska Miedź SA (KGH)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (1,06%)   ROA (0,63%)   ROCE (4,08%)   
(KGH) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 10:23:00


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (5,33%)   
(KGH) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 10:23:00


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,86

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 1,27

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 7,9

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,9
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 26%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 35%
roa, roe, marże
Cash flow 64%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 56%
dług, płynność
Finanse 49%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 21%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to 20,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to -1,45%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-250.85 %1.00 zł4.19%
2022-07-052.44 %3.00 zł9.75%
2021-06-190.76 %1.50 zł16.69%
2020---
2019---
2018---
2017-07-120.87 %1.00 zł-4.50%
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RWL30 Cze 2009
8,19%
ADS30 Wrz 2009
-10,81%
KST30 Wrz 2009
46,31%
KST30 Gru 2009
30,98%
BPM30 Gru 2009
19,05%
BPM30 Mar 2010
-2,07%
ADS30 Mar 2010
8,11%
ORB30 Mar 2010
-4,15%
KOM30 Mar 2010
2,17%
ORB30 Cze 2010
13,51%
ORB30 Wrz 2010
-2,62%
RAF30 Cze 2011
-12,22%
TFO 30 Mar 2012
-26,48%
TFO30 Cze 2012
-9,94%
TFO30 Wrz 2012
29,66%
BBD 30 Gru 2012
2,63%
INF30 Wrz 2013
1,72%
INF30 Gru 2013
-0,63%
PKN30 Gru 2013
2,61%
NET30 Gru 2013
-5,12%
BPH30 Mar 2014
-14,18%
PKN30 Mar 2014
-2,71%
INF30 Mar 2014
0,85%
INF30 Cze 2014
-4,01%
ZUE30 Cze 2014
-21,58%
ZUE30 Wrz 2014
-3,76%
INF30 Wrz 2014
-7,69%
NET30 Wrz 2014
0,18%
INF30 Gru 2014
9,52%
RAF30 Gru 2014
-6,75%
SWG30 Gru 2014
19,54%
RAF30 Mar 2015
0,33%
PKP30 Mar 2015
-2,58%
NET30 Cze 2016
17,31%
NET30 Wrz 2016
-5,74%
NET30 Gru 2016
-0,43%
AUG30 Gru 2016
4,21%
NET30 Mar 2017
-9,83%
CMP30 Mar 2017
-16,85%
NET30 Cze 2017
-7,51%
NET30 Wrz 2017
40,84%
NET30 Gru 2017
-1,30%
NET30 Cze 2018
-10,89%
U2K30 Mar 2019
-6,15%
NET30 Gru 2019
-13,26%
AST30 Gru 2019
-27,85%
PPS30 Mar 2022
-7,14%
SAR30 Mar 2022
0,00%
TLX30 Cze 2022
-29,45%
PRT30 Cze 2022
-10,98%
PRT30 Wrz 2022
-11,06%
SAR30 Wrz 2022
0,00%
CPG30 Mar 2023
18,33%
KGH30 Wrz 2023
9,60%
TLX30 Wrz 2023
7,59%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp