PPS

   Pepees SA (PPS)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-6,71%)   ROA (-3,14%)   ROCE (-2,06%)   
(PPS) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-04-30 20:27:02


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (6,04%)   
(PPS) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-04-30 20:27:02


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PPS X1 = 0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PPS X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PPS X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PPS X4 = 0,37

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PPS Z'' Score = 5,35

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,35
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 18%
roa, roe, marże
Cash flow 44%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 43%
dług, płynność
Finanse 59%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PPS to -2,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PPS to -14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023-06-046.80 %0.10 zł87.61%
2022---
2021---
2020-06-296.52 %0.12 zł46.00%
2019-07-067.32 %0.12 zł48.69%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Mar 2005
42,00%
PTH30 Mar 2005
16,75%
PTH30 Cze 2005
43,72%
APL30 Cze 2005
-6,19%
HTM30 Cze 2005
-8,88%
KRS30 Wrz 2005
4,83%
APL30 Wrz 2005
41,67%
PTH30 Wrz 2005
-9,83%
ERG30 Mar 2008
-41,57%
BPM30 Cze 2008
-40,78%
BPM30 Wrz 2008
-18,71%
LES30 Gru 2008
42,86%
IFC30 Gru 2008
4,60%
IFC30 Mar 2009
14,29%
DPL30 Mar 2009
6,79%
RBW30 Mar 2009
26,43%
PCE30 Cze 2009
-4,63%
COG30 Gru 2009
20,54%
COG30 Mar 2010
-3,86%
FAM30 Cze 2010
-3,63%
FAM30 Wrz 2010
-21,76%
FAM30 Gru 2010
-11,23%
ADS30 Gru 2010
-11,54%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
ADS30 Mar 2011
-30,43%
ADS30 Wrz 2011
-50,00%
DUO30 Wrz 2011
-43,01%
WST30 Wrz 2011
-8,99%
SEK30 Wrz 2011
-26,98%
SEK30 Gru 2011
14,89%
WLB30 Cze 2012
-39,58%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
B3S30 Mar 2013
-46,67%
RFK30 Mar 2013
20,28%
APL 30 Wrz 2013
-23,00%
LRQ30 Mar 2014
-19,13%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
LRQ30 Wrz 2014
17,51%
JSW30 Wrz 2014
-45,97%
ZUK30 Wrz 2015
7,82%
RDL30 Gru 2016
-18,51%
RDL30 Mar 2017
-35,46%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
PRC30 Cze 2017
-9,20%
PRC30 Wrz 2017
-32,91%
RNK30 Wrz 2017
1,06%
PXM30 Gru 2017
-3,23%
GLC30 Gru 2017
-1,92%
GLC30 Mar 2018
-16,18%
ENI30 Mar 2018
-10,00%
GLC30 Cze 2018
-50,29%
GLC30 Wrz 2018
11,76%
MSZ30 Wrz 2018
4,35%
LES30 Gru 2018
0,00%
RFK30 Wrz 2019
1,08%
ATR30 Gru 2019
-22,68%
JWC30 Gru 2020
20,88%
JWC30 Mar 2021
15,88%
JWC30 Cze 2021
0,00%
IZB30 Gru 2021
-26,25%
ELZ30 Wrz 2023
7,87%
PXM30 Cze 2024
-26,05%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp