COG

Cognor Holding SA (COG)

+ obserwuj

podstawowe informacje

Cena akcji:	6,65 zł

Gałąź gospodarki:	Usługi
Branża:	Hutnictwo

dane finansowe za:	II kwartał 2024
aktualizacja wskaźników:	4 Paź 2024
siła relatywna:	-13,52% (85,13)
siła relatywna WIG:	-3,18%

Jak interpretować siłę relatywną?

aktualne wskaźniki

Porównanie rentowności:

nazwa	ROE	ROA	marża operacyjna	marża zysku	produktywność	udział KP
Hutnictwo	4,31%	2,65%	6,04%	2,88%	1,21	21,13%
WIG	6,84%	2,93%	5,22%	3,55%	0,83	13,11%
COG	3,86%	2,10%	4,44%	2,03%	1,03	21,45%

Porównanie wartości rynkowej:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.

wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.

wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.

(COG) - ogólna ocena spółki

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

(COG) - obrót akcjami spółki

Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.

minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:

(COG) - rozwodnienie kapitału

(COG) liczba akcji

www.fundamentalna.net

(COG) - rekomendacje

Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.

kierunek

data wyd.

cena z dnia wyd.

potencjał

8 Gru 2020

1.25 zł

83.2%

25 Wrz 2020

1.2 zł

69.2%

ranking:

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki COG X₁ = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki COG X₂ = 0,49

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki COG X₃ = 0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki COG X₄ = 0,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki COG Z'' Score = 7,33

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 7,33

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 48% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 49% roa, roe, marże
Cash flow 87% przepływy pieniężne	Zadłużenie 56% dług, płynność
Finanse 52% przychody, zyski	Podsumowanie BB ogólna ocena

siła relatywna -14%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki COG to -13,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -30%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki COG to -30,15%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2023-05-03	12.15 %	1.22 zł	7.07%
2022-07-27	3.74 %	0.15 zł	7.07%
2021-09-28	3.81 %	0.15 zł	75.85%
2020	-	-	-
2019-10-21	16.20 %	0.29 zł	48.47%
2018-03-25	5.43 %	0.10 zł	23.77%

podobne spółki w historii

spółka

data

kierunek

zmiana 3m.

RFK

30 Cze 2007

-15,79%

FER

30 Wrz 2009

13,88%

RDN

30 Gru 2011

-3,11%

NEM

30 Gru 2012

-28,37%

NEM

30 Cze 2013

43,33%

HTM

30 Wrz 2013

7,89%

DVL

30 Wrz 2014

-1,62%

OPF

30 Mar 2015

-16,10%

BWO

30 Cze 2018

5,83%

COG

30 Cze 2024

-21,64%

IBS

30 Cze 2024

-1,71%

informacje o spółce

Cognor SA (dawniej Centrostal SA) jest jedną z największych firm zajmujących się handlem hurtowym. Główną działalnością spółki jest dystrybucja i przetwórstwo wyrobów hutnictwa żelaza. Firma oferuje nie tylko wyroby ze zwykłej stali, ale także ze stali nierdzewnej, jakościowej czy metali kolorowych. Centrala spółki znajduje się w Gdańsku jednak po całej Polsce rozlane są filie w miastach takich jak: Warszawa, Olsztyn czy Słupsk. Obecnie spółka rozszerza swoją działalność, tak aby w przyszłości nie być firmą typowo handlującą wyrobami hutniczymi. Głównym inwestorem grupy kapitałowej jest Złomrex SA, wiodące przedsiębiorstwo rynku złomu, wyrobów hutniczych oraz stali. Złomrex został założony w 1990 roku i początkowo zajmował się tylko skupem i sprzedażą złomu, ale z czasem rozszerzył działalność na obrót pół wyrobami i wyrobami hutniczymi. Firma ma swoje początki już w roku 1945. Wtedy było to przedsiębiorstwo typowo państwowe. Dopiero w 1991 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Aktualną nazwę spółka nosi dopiero od maja 2009 roku. Uzyskała ją w wyniku połączenia ze spółką Cognor Górnośląski Spółka z o.o. Pierwsze notowanie spółki odbyło się w marcu 1997 roku