RDN

   Redan SA (RDN)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-439,50%)   ROA (-26,15%)   ROCE (-71,66%)   
(RDN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:32:49


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-66,90%)   
(RDN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:32:49


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RDN X1 = -0,67

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RDN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RDN X3 = -0,19

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RDN X4 = 0,07

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RDN Z'' Score = -2,37

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 16%
roa, roe, marże
Cash flow 52%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 27%
dług, płynność
Finanse 35%
przychody, zyski
Podsumowanie CC-
ogólna ocena
  siła relatywna -37%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RDN to -36,84%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -80%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RDN to -80,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
ACP30 Mar 2005
-7,99%
STX30 Mar 2005
-11,88%
STX30 Cze 2005
-6,18%
WIK30 Mar 2006
39,11%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
ATS30 Gru 2006
77,65%
CDR30 Mar 2007
49,09%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
KMP30 Cze 2007
12,95%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
TVL30 Gru 2008
-39,84%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
ECD30 Wrz 2009
-3,03%
ECD30 Mar 2010
-11,76%
CDR30 Wrz 2010
0,98%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
TVL30 Mar 2011
-25,23%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
GIG30 Cze 2012
-8,92%
GIG30 Wrz 2012
-4,56%
EPD30 Wrz 2012
18,18%
ABM30 Gru 2012
94,12%
ABM30 Mar 2013
51,52%
IDE30 Cze 2013
0,00%
TVL30 Cze 2013
36,99%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
TVL30 Wrz 2013
38,00%
IDE 30 Wrz 2013
0,00%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
B3S30 Mar 2014
-41,18%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
REG30 Mar 2014
0,00%
B3S30 Gru 2014
20,44%
APL30 Gru 2014
21,74%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
APL30 Gru 2015
-4,35%
FOT30 Gru 2015
8,00%
PMA30 Gru 2015
-2,21%
PMA30 Mar 2016
10,53%
FOT30 Mar 2016
57,41%
PMA30 Cze 2016
27,21%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
WLB30 Wrz 2016
-18,69%
FOT30 Gru 2016
15,91%
MBW30 Mar 2018
-3,82%
MBW30 Cze 2018
-42,82%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
KBD30 Cze 2018
0,00%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
B2430 Gru 2018
2,82%
NXG30 Gru 2018
33,85%
NXG30 Mar 2019
2,30%
GRI30 Mar 2019
1,89%
HUB30 Cze 2019
11,11%
AWB30 Cze 2019
-35,48%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
MBW30 Cze 2019
15,00%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
AWB30 Wrz 2019
33,33%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
TXM30 Wrz 2019
-37,50%
HUB30 Gru 2019
0,00%
HUB30 Mar 2020
25,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
RDN30 Cze 2020
-44,74%
PHR30 Gru 2020
31,40%
BAH30 Mar 2021
5,80%
OTS30 Mar 2021
7,10%
YOL30 Cze 2021
5,83%
YOL30 Wrz 2021
90,83%
PHR30 Wrz 2021
-18,76%
IDM30 Gru 2021
11,11%
VTL30 Gru 2021
-2,65%
VTL30 Cze 2022
-28,47%
IDM30 Cze 2022
-4,94%
OPF30 Cze 2022
-44,44%
VTL30 Wrz 2022
-13,27%
RFK30 Mar 2023
-14,18%
BAH30 Mar 2023
3,85%
RFK30 Cze 2023
-6,09%
RFK30 Wrz 2023
0,93%
RFK30 Gru 2023
-4,59%
IDM30 Gru 2023
12,50%
IPO30 Gru 2023
-16,04%
EEX30 Gru 2023
0,00%
RFK30 Mar 2024
-7,69%
RDN30 Cze 2024
-24,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp