Ronson Development SE (RON)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (12,67%)   ROA (5,62%)   ROCE (12,23%)   
(RON) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:15:53


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (57,19%)   
(RON) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:15:53


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RON X1 = 0,57

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RON X2 = 0,42

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RON X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RON X4 = 0,56

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RON Z'' Score = 9,43

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,43
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 76%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 70%
dług, płynność
Finanse 59%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RON to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RON to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020-08-034.14 %0.06 zł56.51%
2019-06-166.67 %0.06 zł65.29%
2018-09-235.41 %0.06 zł87.11%
2017-08-015.62 %0.10 zł79.49%
2017-03-155.56 %0.09 zł79.49%
2016-08-155.33 %0.08 zł229.67%
2016-08-125.33 %0.08 zł229.67%
2015-12-213.15 %0.04 zł-71.60%
2014---
2013-07-292.29 %0.03 zł26.10%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MTL30 Gru 2006
-28,24%
GEA30 Gru 2008
-13,16%
IMX30 Gru 2008
17,95%
STF30 Gru 2008
14,94%
GEA30 Mar 2009
89,90%
CNG30 Mar 2009
8,33%
FSG30 Wrz 2010
8,61%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
NVT30 Gru 2011
1,88%
INP30 Cze 2012
-5,01%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
STF30 Wrz 2012
13,40%
PCE30 Gru 2012
31,56%
PGE30 Mar 2014
13,23%
KGH30 Mar 2014
16,17%
IPX30 Gru 2014
30,77%
HTM30 Gru 2014
0,60%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
EXL30 Cze 2015
10,18%
LSI30 Cze 2015
57,10%
IPX30 Wrz 2015
-19,69%
ACP30 Gru 2015
3,12%
WST30 Gru 2015
24,30%
WST30 Mar 2016
-2,39%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
ACP30 Cze 2016
7,34%
ACP30 Wrz 2016
-3,14%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
KGN30 Gru 2017
-8,24%
FSG30 Cze 2018
4,52%
IPX30 Gru 2018
25,88%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
STP30 Mar 2019
-27,11%
STP30 Cze 2019
-5,37%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
LWB30 Wrz 2019
-8,13%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
STX30 Gru 2019
-19,42%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
SEL30 Mar 2020
4,55%
KGN30 Mar 2020
45,19%
SEL30 Cze 2020
19,13%
MVP30 Mar 2021
23,77%
PGN30 Cze 2021
-10,26%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
MOJ30 Wrz 2022
-6,25%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
ATP30 Mar 2023
-1,05%
SEL30 Cze 2023
19,48%
VRG30 Wrz 2023
2,41%
ALL30 Gru 2023
-16,89%
RON30 Wrz 2024
0,00%
RON30 Gru 2024
0,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp