ATP

   Atlanta Poland SA (ATP)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 18,55 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Produkcja żywności
dane finansowe za: IV kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 14 Kwi 2026
siła relatywna: -0,54% (50,97)
siła relatywna WIG: 8,99%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Produkcja żywności10,50%5,31%4,94%3,49%1,18-10,49%
WIG6,42%2,71%5,53%3,55%0,7811,53%
ATP12,81%5,63%5,25%2,57%2,1932,31%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ATP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ATP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ATP) - rozwodnienie kapitału
(ATP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ATP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
16 Paź 20083 zł2233.3%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATP X1 = 0,32

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATP X2 = 0,56

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATP X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATP X4 = 0,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATP Z'' Score = 8,73

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,73
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 88%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 66%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 66%
dług, płynność
Finanse 71%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATP to -0,54%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATP to -15,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-08-105.78 %1.00 zł41.81%
2024-01-202.82 %0.49 zł41.81%
2023-03-074.13 %0.38 zł31.58%
2022-03-074.00 %0.38 zł27.61%
2021-03-072.89 %0.28 zł25.43%
2020-03-073.51 %0.20 zł19.55%
2019-06-0520.24 %1.00 zł67.38%
2018---
2017-02-084.76 %0.33 zł111.05%
2016-02-087.65 %0.65 zł56.21%
2015---
2014-12-045.43 %0.39 zł38.75%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
DBC30 Cze 2009
14,55%
IPF30 Cze 2009
61,36%
AMB30 Cze 2011
-11,93%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
NVT30 Wrz 2011
-7,99%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
NVT30 Gru 2011
1,88%
IPX30 Gru 2011
31,34%
KCH30 Gru 2011
30,75%
DBC30 Gru 2011
3,24%
IPX30 Mar 2012
-26,14%
MLK30 Mar 2012
10,03%
NVT30 Cze 2012
8,96%
DBC30 Cze 2012
-10,85%
DBC30 Wrz 2012
25,77%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
PRF30 Gru 2012
13,76%
AMC30 Gru 2012
38,06%
JSW30 Gru 2012
1,08%
PRF30 Cze 2013
-4,78%
LTX30 Cze 2013
37,85%
PGE30 Gru 2013
16,15%
FSG30 Mar 2014
14,69%
KGH30 Mar 2014
16,17%
ACS30 Mar 2014
-22,51%
AMB30 Cze 2014
21,37%
SEK30 Wrz 2014
-19,87%
HTM30 Gru 2014
0,60%
IPX30 Gru 2014
30,77%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
KER30 Wrz 2015
0,90%
WST30 Gru 2015
24,30%
WST30 Mar 2016
-2,39%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
KRI30 Cze 2016
47,88%
KGN30 Cze 2016
8,55%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
KGN30 Cze 2017
-12,13%
ARH30 Cze 2018
-12,46%
NEM30 Wrz 2018
7,00%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
PGO30 Gru 2019
-19,83%
PKN30 Gru 2019
-39,56%
STX30 Mar 2020
14,46%
AMC30 Mar 2020
55,44%
AMC30 Cze 2020
12,00%
APE30 Wrz 2020
-2,20%
MFO30 Wrz 2020
39,39%
STX30 Gru 2020
26,67%
RWL30 Gru 2020
34,76%
KPD30 Mar 2021
108,57%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
STX30 Wrz 2022
4,67%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
SPH30 Gru 2022
33,77%
ATP30 Mar 2023
-1,05%
MGT30 Wrz 2023
8,72%
RON30 Wrz 2024
0,00%
RON30 Gru 2024
0,00%
JWW30 Gru 2024
6,17%
ATP30 Mar 2025
-11,72%
SEK30 Mar 2025
-4,14%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp