CEZ

   CEZ a.s. (CEZ)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 223,20 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Energia
dane finansowe za: III kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 10 Gru 2025
siła relatywna: 0,05% (33,70)
siła relatywna WIG: 1,28%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Energia3,95%3,65%5,50%4,87%1,1011,59%
WIG6,66%2,76%5,43%3,63%0,7910,99%
CEZ11,46%3,30%24,41%8,40%0,3913,26%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (CEZ) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (CEZ) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (CEZ) - rozwodnienie kapitału
(CEZ) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (CEZ) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
11 Gru 2023174.4 zł-17.3%
4 Lip 201892.5 zł-19.7%
29 Maj 201890.9 zł-15.9%
29 Maj 201890.9 zł-20.9%
13 Lut 201884 zł-13.8%
13 Lut 201884 zł-18.9%
6 Kwi 201768.62 zł-19.1%
6 Kwi 201768.62 zł-25.3%
26 Sty 201588.33 zł-4.9%
31 Paź 201491.6 zł-8.7%
30 Paź 201490.2 zł-6.8%
24 Paź 201491.85 zł-15.1%
12 Wrz 201498.9 zł-23.2%
3 Cze 201490.13 zł-9%
13 Maj 201486.5 zł-6.8%
  ranking:
BBB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CEZ X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CEZ X2 = 1,92

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CEZ X3 = 0,28

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CEZ X4 = 1,14

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CEZ Z'' Score = 13,48

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 35%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 56%
roa, roe, marże
Cash flow 89%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 81%
dług, płynność
Finanse 67%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB-
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CEZ to 0,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -3%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CEZ to -2,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-265.82 %8.84 zł89.34%
2023-06-2816.35 %27.55 zł96.66%
2022-07-023.54 %7.68 zł260.61%
2021-06-307.35 %8.32 zł511.62%
2020---
2019-06-304.27 %3.84 zł122.97%
2018-06-265.64 %5.28 zł93.64%
2017-06-237.59 %5.31 zł122.50%
2016-06-078.89 %6.44 zł105.39%
2015-06-166.42 %6.10 zł91.44%
2014-06-306.65 %6.06 zł61.69%
2013-06-208.86 %6.73 zł56.36%
2012-06-276.62 %7.65 zł59.41%
2011-06-025.30 %8.10 zł57.75%
2010-06-246.01 %8.48 zł54.99%
2009-05-086.16 %8.50 zł67.80%
2008-05-163.11 %5.60 zł136.20%
2007-04-182.10 %2.80 zł37.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LRK30 Wrz 2009
8,98%
IND30 Cze 2019
4,76%
TBL30 Gru 2020
-18,57%
LBW30 Gru 2022
30,36%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp