MGT

   Mangata Holding SA (MGT)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 82,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: II kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 11 Wrz 2024
siła relatywna: -11,00% (81,47)
siła relatywna WIG: -6,17%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy7,81%3,96%5,75%4,41%0,9212,18%
WIG7,39%3,26%5,69%3,69%0,8413,08%
MGT9,30%5,31%8,30%6,00%0,8917,32%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MGT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MGT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MGT) - rozwodnienie kapitału
(MGT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MGT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
11 Gru 202388 zł-8%
10 Gru 202057.5 zł51.3%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MGT X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MGT X2 = 0,69

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MGT X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MGT X4 = 1,35

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MGT Z'' Score = 8,54

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,54
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 78%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 62%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 64%
dług, płynność
Finanse 75%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MGT to -11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MGT to -19,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-196.65 %6.75 zł77.83%
2023-06-188.49 %9.00 zł63.31%
2022-05-236.09 %4.80 zł44.74%
2021-06-145.13 %4.50 zł86.97%
2020---
2019-07-016.00 %4.50 zł52.91%
2018-07-219.47 %9.00 zł146.27%
2017-09-185.36 %5.20 zł77.13%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-242.69 %1.00 zł17.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KGN30 Cze 2008
-5,53%
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
FSG30 Mar 2009
51,52%
RAF30 Cze 2009
13,02%
RAF30 Wrz 2009
-1,50%
IPF30 Wrz 2009
49,30%
IPL30 Wrz 2009
10,93%
ACS30 Gru 2009
16,03%
AMB30 Cze 2010
8,82%
NVT30 Cze 2010
0,42%
AMB30 Mar 2011
-14,33%
PGE30 Mar 2011
8,15%
IPX30 Cze 2011
-35,90%
NVT30 Cze 2011
-21,28%
BDZ30 Wrz 2011
-20,27%
SKA30 Gru 2011
32,85%
AMB30 Mar 2012
-15,57%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
KCH30 Mar 2013
-12,74%
DCR30 Cze 2013
20,57%
DCR 30 Wrz 2013
12,61%
AMB30 Wrz 2013
-3,68%
KCH30 Wrz 2013
7,23%
SEK30 Wrz 2013
16,27%
SPH30 Wrz 2013
4,33%
CMP30 Gru 2013
-5,34%
ETL30 Mar 2014
-12,07%
ETL30 Cze 2014
-6,17%
KGH30 Cze 2014
2,90%
DUO30 Wrz 2014
-11,88%
PGN30 Gru 2014
20,50%
ATD30 Mar 2015
-8,43%
WAS30 Mar 2015
22,16%
KCH30 Gru 2015
0,53%
SEK30 Gru 2015
27,52%
TRK30 Mar 2016
-18,17%
KST30 Cze 2016
2,31%
DCR30 Wrz 2016
15,73%
ELB30 Wrz 2017
-24,57%
PGN30 Gru 2017
-10,17%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
STF30 Mar 2018
-12,41%
PJP30 Gru 2018
-11,11%
PJP30 Mar 2019
-6,00%
KMP30 Gru 2020
68,93%
STF30 Mar 2021
20,91%
STX30 Wrz 2021
-3,75%
KMP30 Wrz 2023
2,15%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp