MGT

   Mangata Holding SA (MGT)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 59,00 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Elektromaszynowy
dane finansowe za: III kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 10 Gru 2025
siła relatywna: -3,52% (57,34)
siła relatywna WIG: 1,28%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Elektromaszynowy6,77%3,49%4,85%3,98%0,8611,38%
WIG6,66%2,76%5,43%3,63%0,7910,99%
MGT8,29%4,83%7,41%5,82%0,8313,70%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MGT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MGT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MGT) - rozwodnienie kapitału
(MGT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MGT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
11 Gru 202388 zł-8%
10 Gru 202057.5 zł51.3%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MGT X1 = 0,14

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MGT X2 = 0,78

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MGT X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MGT X4 = 1,15

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MGT Z'' Score = 8,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,32
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 85%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 58%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 65%
dług, płynność
Finanse 63%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MGT to -3,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -28%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MGT to -28,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-196.65 %6.75 zł77.83%
2023-06-188.49 %9.00 zł63.31%
2022-05-236.09 %4.80 zł44.74%
2021-06-145.13 %4.50 zł86.97%
2020---
2019-07-016.00 %4.50 zł52.91%
2018-07-219.47 %9.00 zł146.27%
2017-09-185.36 %5.20 zł77.13%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-242.69 %1.00 zł17.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Cze 2009
34,62%
RAF30 Wrz 2009
-1,50%
FSG30 Wrz 2010
8,61%
ACE30 Gru 2010
13,90%
AMB30 Cze 2012
12,52%
ATP 30 Cze 2012
-23,86%
FCL30 Cze 2012
21,55%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
IPX30 Wrz 2012
-4,89%
DCR30 Gru 2012
-10,82%
PKN30 Gru 2012
3,84%
PGE30 Gru 2012
-8,07%
DCR30 Mar 2013
30,21%
FRO30 Mar 2013
24,53%
KCH30 Mar 2013
-12,74%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
KER30 Cze 2013
4,58%
FSG30 Cze 2013
7,34%
DUO30 Cze 2013
26,21%
PGE30 Cze 2013
10,71%
DUO30 Wrz 2013
24,62%
HTM30 Cze 2014
8,00%
FSG30 Wrz 2014
0,76%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
SEK30 Mar 2015
1,35%
SEK30 Cze 2015
-14,17%
ACP30 Wrz 2015
2,03%
AMB30 Gru 2015
1,39%
KCH30 Gru 2015
0,53%
ATP30 Mar 2016
-15,42%
BAH30 Mar 2016
5,30%
SEK30 Cze 2016
-3,31%
SEK30 Wrz 2016
2,23%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
SEK30 Mar 2017
3,94%
U2K30 Mar 2017
8,51%
DVL30 Mar 2019
-1,12%
LBW30 Wrz 2019
-7,06%
CPG30 Wrz 2019
5,20%
STX30 Gru 2019
-19,42%
RWL30 Gru 2019
-38,24%
SNK30 Mar 2020
58,70%
CAR30 Mar 2020
46,72%
MGT30 Cze 2020
-10,50%
MGT30 Wrz 2020
33,85%
APE30 Wrz 2020
-2,20%
WTN30 Gru 2020
8,24%
STF30 Mar 2021
20,91%
ATP30 Cze 2021
2,27%
ARH30 Wrz 2021
-9,50%
MOJ30 Mar 2022
-5,71%
MOJ30 Cze 2022
16,36%
ATP30 Cze 2022
-10,79%
SNK30 Wrz 2022
5,56%
PPS30 Mar 2023
-3,47%
PPS30 Cze 2023
-10,79%
JWW30 Cze 2023
-17,31%
MGT30 Cze 2024
-16,53%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp