STP

   Stalprodukt SA (STP)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 274,50 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Hutnictwo
dane finansowe za: IV kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 1 Kwi 2025
siła relatywna: 16,24% (15,32)
siła relatywna WIG: 13,87%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Hutnictwo4,31%2,65%6,04%2,88%1,2219,36%
WIG6,79%2,65%5,28%3,59%0,7812,96%
STP0,84%0,66%0,77%0,83%0,7942,04%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (STP) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (STP) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (STP) - rozwodnienie kapitału
(STP) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (STP) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
13 Gru 2022243.5 zł51.1%
25 Lip 2022239 zł56.5%
10 Gru 2020228 zł72.4%
8 Gru 2020223 zł66.4%
7 Sie 2020197 zł70.6%
19 Cze 2019239 zł51.8%
11 Maj 2018445 zł57.9%
11 Maj 2018445 zł56.8%
27 Lis 2015314 zł-7.6%
9 Lip 2015440 zł-15%
30 Paź 2013221 zł-18.1%
24 Paź 2013234 zł-23.5%
5 Mar 2013183.6 zł-33%
18 Lut 2013194 zł-12.4%
20 Kwi 2012212.5 zł-9.2%
  ranking:
BB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki STP X1 = 0,42

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki STP X2 = 0,89

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki STP X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki STP X4 = 1,32

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki STP Z'' Score = 10,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 37%
roa, roe, marże
Cash flow 66%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 90%
dług, płynność
Finanse 45%
przychody, zyski
Podsumowanie BB-
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki STP to 16,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -5%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki STP to -5,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023-07-015.14 %15.00 zł21.89%
2022-07-024.40 %12.00 zł13.35%
2021-06-301.52 %6.00 zł19.27%
2020---
2019-06-292.08 %5.00 zł9.64%
2018-07-110.66 %3.00 zł6.10%
2017-07-120.60 %3.00 zł4.84%
2016-09-130.73 %3.00 zł8.82%
2015-09-110.65 %2.00 zł13.54%
2014-09-100.22 %0.60 zł8.45%
2013-09-100.56 %1.00 zł11.24%
2012---
2011-09-121.34 %3.50 zł15.91%
2010-09-101.96 %8.00 zł18.89%
2009-09-031.45 %8.00 zł15.43%
2008-07-092.26 %12.00 zł23.04%
2007-09-110.97 %10.00 zł24.53%
2006-07-261.79 %5.00 zł41.19%
2005-07-136.78 %4.50 zł45.86%
2004-07-272.00 %1.25 złb.d.
2003-07-173.37 %0.60 złb.d.
2002---
2001-07-124.59 %0.50 złb.d.
2000-07-061.49 %0.20 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTX30 Mar 2006
99,81%
TLX30 Wrz 2006
5,61%
TLX30 Gru 2006
20,79%
WLB30 Wrz 2008
-38,46%
SFG30 Gru 2009
62,57%
SHG30 Mar 2010
-19,84%
DGA30 Wrz 2010
18,63%
PLA30 Wrz 2010
-0,47%
PLA30 Gru 2010
-9,76%
JPR30 Gru 2010
-2,05%
PLA30 Mar 2011
-6,95%
ELZ30 Cze 2012
15,22%
ELZ30 Wrz 2012
-6,29%
TLX30 Mar 2013
-5,18%
IMX30 Cze 2013
12,56%
PEK 30 Cze 2013
33,59%
PEK30 Wrz 2013
16,38%
QNT30 Mar 2014
3,50%
OBL30 Wrz 2015
-12,54%
WAS30 Mar 2017
4,52%
NTT30 Mar 2018
12,11%
SOL30 Gru 2018
27,08%
KCI30 Mar 2019
-16,07%
IDG30 Gru 2020
0,00%
OVO30 Wrz 2022
-10,98%
RLP30 Mar 2024
-8,89%
STP30 Gru 2024
23,65%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp