EUC

   EuCO SA (EUC)
    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (-1,45%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,10)   
(EUC) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-12-22 08:28:18

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki EUC X1 = -5,9

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki EUC X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki EUC X3 = -0,43

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki EUC X4 = 0,03

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki EUC Z'' Score = -38,29

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 18%
roa, roe, marże
Cash flow 49%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 21%
dług, płynność
Finanse 83%
przychody, zyski
Podsumowanie CC-
ogólna ocena
  siła relatywna -22%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki EUC to -21,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -64%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki EUC to -63,89%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-06-083.98 %1.33 zł26.93%
2016-08-237.20 %3.58 zł88.64%
2015-08-194.79 %2.68 zł98.50%
2014-07-284.82 %1.05 zł57.39%
2013-09-195.56 %0.80 zł40.18%
2012-09-114.92 %0.48 zł35.07%
2011-07-273.13 %0.47 zł42.88%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
AWB30 Mar 2005
7,89%
AWB30 Cze 2005
39,84%
STX30 Cze 2005
-6,18%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
PGM30 Cze 2006
7,53%
PRC30 Cze 2006
9,76%
KBD30 Wrz 2006
0,87%
PND30 Gru 2006
198,77%
CDR30 Mar 2007
49,09%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
KMP30 Cze 2007
12,95%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
CDR30 Cze 2008
-22,01%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
SFS30 Gru 2009
26,64%
TVL30 Mar 2010
-2,56%
GET30 Mar 2010
-5,32%
BTM30 Cze 2010
-20,00%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
POX30 Gru 2010
96,30%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
HRP30 Cze 2011
-26,87%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
O2O30 Wrz 2011
-22,00%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
GET30 Cze 2012
-1,41%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
MTL30 Gru 2013
-1,30%
SLV30 Gru 2013
78,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
IDE30 Cze 2014
0,00%
REG30 Gru 2014
-50,00%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
FOT30 Gru 2016
15,91%
ALM30 Mar 2017
-69,23%
IPO30 Mar 2017
-3,87%
IDM30 Gru 2017
107,55%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
KBD30 Cze 2018
0,00%
ONO30 Cze 2018
-7,50%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
KBD30 Gru 2018
-6,38%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
SCO30 Gru 2018
75,00%
ONO30 Gru 2018
22,86%
GRI30 Mar 2019
1,89%
SCO30 Mar 2019
-28,57%
KBD30 Mar 2019
-4,55%
IPO30 Mar 2019
-1,15%
IPO30 Cze 2019
-24,51%
ITB30 Cze 2019
-6,00%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
ONO30 Mar 2020
150,00%
AWB30 Cze 2020
-10,38%
ASM30 Gru 2020
-37,33%
RBW30 Gru 2020
12,96%
RBW30 Cze 2021
-21,61%
TRK30 Wrz 2022
-6,55%
TRK30 Gru 2022
-0,64%
EEX30 Gru 2023
0,00%
EUC30 Gru 2023
88,89%
RFK30 Mar 2024
-7,69%
RFK30 Cze 2024
-51,04%
EUC30 Cze 2024
-25,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp