Cognor Holding SA (COG)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(COG) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(COG) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

    Niestabilność przychodów:
(COG) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(COG) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(COG) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(COG) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(COG) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

    Kapitał własny:
(COG) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(COG) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:23:44

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki COG X1 = -0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki COG X2 = 0,4

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki COG X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki COG X4 = 0,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki COG Z'' Score = 4,78

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,78
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 17%
roa, roe, marże
Cash flow 54%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 43%
dług, płynność
Finanse 21%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki COG to -0,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -36%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki COG to -36,06%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023-05-0312.15 %1.22 zł7.07%
2022-07-273.74 %0.15 zł7.07%
2021-09-283.81 %0.15 zł75.85%
2020---
2019-10-2116.20 %0.29 zł48.47%
2018-03-255.43 %0.10 zł23.77%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Mar 2005
42,00%
NVT30 Mar 2005
6,12%
NVT30 Cze 2005
-11,54%
HTM30 Cze 2005
-8,88%
APL30 Cze 2005
-6,19%
APL30 Wrz 2005
41,67%
NVT30 Wrz 2005
-6,52%
KRS30 Wrz 2005
4,83%
ERG30 Mar 2008
-41,57%
BPM30 Cze 2008
-40,78%
IFC30 Cze 2008
-5,41%
BPM30 Wrz 2008
-18,71%
IFC30 Gru 2008
4,60%
HTM30 Gru 2008
83,55%
LES30 Gru 2008
42,86%
DPL30 Mar 2009
6,79%
ALT30 Cze 2009
-6,86%
PCE30 Cze 2009
-4,63%
HTM30 Cze 2009
100,97%
HTM30 Wrz 2009
-29,15%
ABA30 Gru 2009
18,34%
ABA30 Mar 2010
0,64%
COG30 Mar 2010
-3,86%
FAM30 Cze 2010
-3,63%
ABA30 Cze 2010
12,03%
FAM30 Wrz 2010
-21,76%
WST30 Wrz 2010
31,95%
FAM30 Gru 2010
-11,23%
ADS30 Gru 2010
-11,54%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
ADS30 Mar 2011
-30,43%
BMI30 Mar 2011
-1,32%
DUO30 Wrz 2011
-43,01%
ADS30 Wrz 2011
-50,00%
WST30 Wrz 2011
-8,99%
SEK30 Wrz 2011
-26,98%
ZRE30 Wrz 2011
-3,45%
SEK30 Gru 2011
14,89%
ABA30 Mar 2012
-27,32%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
RDN30 Gru 2012
12,94%
RDN30 Mar 2013
14,58%
NWR30 Mar 2013
-72,53%
B3S30 Mar 2013
-46,67%
FOT30 Cze 2013
46,94%
APL 30 Wrz 2013
-23,00%
ATC30 Mar 2014
11,74%
LRQ30 Mar 2014
-19,13%
RSE30 Mar 2014
-14,19%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
LRQ30 Wrz 2014
17,51%
LTS30 Gru 2014
5,99%
OPG30 Gru 2014
-3,27%
RDL30 Wrz 2016
-10,98%
RDL30 Gru 2016
-18,51%
OPF30 Gru 2016
29,79%
OPF30 Mar 2017
24,04%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
PRC30 Cze 2017
-9,20%
PRC30 Wrz 2017
-32,91%
KBD30 Wrz 2017
16,67%
GLC30 Gru 2017
-1,92%
GLC30 Mar 2018
-16,18%
ENI30 Mar 2018
-10,00%
GLC30 Wrz 2018
11,76%
LES30 Gru 2018
0,00%
RFK30 Wrz 2019
1,08%
ELZ30 Wrz 2019
34,55%
ATR30 Wrz 2019
-9,77%
ATR30 Gru 2019
-22,68%
IZB30 Gru 2021
-26,25%
ZEP30 Cze 2022
-20,86%
MDI30 Gru 2022
-31,46%
EFK30 Cze 2023
0,00%
ELZ30 Wrz 2023
7,87%
ZAP30 Wrz 2023
-13,03%
PRT30 Cze 2024
-2,34%
BBD30 Gru 2024
57,37%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp