BoomBit SA (BBT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (16,10%)   ROA (8,22%)   ROCE (19,75%)   
(BBT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-04 01:20:38


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (3,74%)   
(BBT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-04 01:20:38


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BBT X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BBT X2 = 0,41

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BBT X3 = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BBT X4 = 1,97

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BBT Z'' Score = 7,69

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,69
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 82%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 76%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 57%
dług, płynność
Finanse 70%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BBT to -9,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BBT to -34,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-033.18 %0.35 zł49.70%
2023-06-265.64 %0.77 zł17.11%
2022-12-122.31 %0.28 zł63.08%
2022-06-255.16 %0.55 zł63.08%
2021-11-011.26 %0.24 zł22.08%
2020---
2019-12-08214.29 %15.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IND30 Mar 2006
26,97%
WDX30 Wrz 2008
-39,59%
PGS30 Mar 2010
-3,48%
PGS30 Mar 2011
6,57%
DBC30 Cze 2011
-9,48%
KTY30 Wrz 2011
16,56%
KTY30 Cze 2012
-4,27%
PGD30 Mar 2013
-4,95%
ARR30 Wrz 2014
-24,78%
ODL30 Gru 2014
10,40%
ODL30 Cze 2015
7,51%
ETL30 Gru 2015
15,25%
ETL30 Cze 2016
-8,71%
PKN30 Wrz 2016
31,21%
MAK30 Mar 2018
-9,53%
AMC30 Mar 2018
-14,73%
FAB30 Cze 2018
-14,08%
MGT30 Wrz 2018
-11,31%
MGT30 Gru 2018
13,10%
LTS30 Gru 2018
-5,76%
MGT30 Mar 2019
18,90%
ROB30 Mar 2019
0,00%
ROB30 Cze 2019
0,00%
MGT30 Cze 2019
-13,46%
MGT30 Wrz 2019
6,67%
ROB30 Wrz 2019
0,00%
UNT30 Gru 2019
-25,09%
MEG30 Gru 2020
19,00%
MSP30 Mar 2021
-5,75%
BST30 Wrz 2021
-11,11%
FTE30 Gru 2021
-8,80%
ARR30 Mar 2022
-13,66%
SPH30 Cze 2023
12,07%
PCX30 Wrz 2023
-2,02%
GLC30 Cze 2024
0,00%
GLC30 Wrz 2024
0,00%
BBT30 Wrz 2024
-23,50%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp