KCH

   Krakchemia SA (KCH)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-15,98%)   ROA (-11,02%)   ROCE (-16,69%)   
(KCH) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 03:34:15


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-97,02%)   
(KCH) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-03-30 03:34:15


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KCH X1 = -0,97

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KCH X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KCH X3 = -0,16

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KCH X4 = 0,07

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KCH Z'' Score = -4,11

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 46%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 63%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KCH to -6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -27%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KCH to -26,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-06-267.35 %0.35 zł49.97%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMP30 Mar 2005
12,99%
ELZ30 Cze 2005
-23,23%
RFK30 Cze 2005
24,79%
HTM30 Wrz 2005
2,63%
ADS30 Gru 2007
-12,86%
ADS30 Mar 2008
-34,43%
KCH30 Wrz 2008
-33,03%
KCI30 Wrz 2008
-30,49%
URS30 Gru 2008
-8,16%
JAG30 Gru 2008
-18,33%
WFM30 Gru 2008
-8,16%
WFM30 Mar 2009
87,78%
URS30 Mar 2009
87,78%
WIN30 Wrz 2009
-8,90%
RES30 Gru 2009
-13,57%
RES30 Cze 2010
11,70%
CZP30 Cze 2010
2,56%
IDE30 Cze 2010
2,56%
RPC30 Cze 2011
-20,07%
RPC30 Wrz 2011
-10,86%
WLB30 Wrz 2011
-24,05%
ARC30 Gru 2011
4,97%
DPL30 Mar 2012
-15,54%
IDE30 Mar 2012
-21,05%
CZP30 Mar 2012
-10,53%
DPL30 Cze 2012
-28,80%
DRP30 Gru 2014
6,25%
ARC30 Cze 2015
-25,44%
ASG30 Cze 2015
38,48%
DRP30 Mar 2016
-0,69%
DRP30 Cze 2016
150,69%
EAH30 Cze 2016
-34,11%
PRM30 Wrz 2016
20,75%
MSP30 Gru 2016
42,72%
SLZ30 Wrz 2017
-16,85%
ATR30 Mar 2018
4,96%
ATR30 Wrz 2018
-40,45%
ELT30 Wrz 2018
12,29%
KCH30 Gru 2018
9,09%
KCH30 Cze 2019
-65,04%
OTM30 Cze 2019
-26,47%
PGM30 Cze 2019
-13,77%
PGM30 Mar 2020
80,95%
CZT30 Cze 2021
3,23%
KCH30 Wrz 2022
-10,00%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp