KPD

   Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (KPD)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-20,16%)   ROA (-14,15%)   ROCE (-19,83%)   
(KPD) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:33:21


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (17,79%)   
(KPD) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:33:21


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KPD X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KPD X2 = 0,5

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KPD X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KPD X4 = 0,76

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KPD Z'' Score = 5,69

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,69
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 54%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 70%
dług, płynność
Finanse 33%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -19%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KPD to -19,45%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -45%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KPD to -45,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-195.19 %4.00 zł12.31%
2022-07-202.50 %2.00 zł9.27%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-06-173.05 %1.75 zł18.56%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMP30 Cze 2005
-26,21%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
ONO30 Cze 2008
14,84%
URS30 Wrz 2008
-64,36%
PLT30 Cze 2009
23,68%
URS30 Wrz 2009
-31,56%
WFM30 Wrz 2009
-31,56%
PLT30 Cze 2010
13,89%
IFR30 Cze 2010
4,00%
AWB30 Cze 2010
4,68%
AAT30 Cze 2010
13,24%
BCM30 Cze 2011
-25,09%
RPC30 Wrz 2011
-10,86%
IDE 30 Cze 2012
0,00%
ATG30 Gru 2012
24,51%
MSP30 Cze 2014
-17,57%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
DRP30 Wrz 2014
-33,61%
DRP30 Gru 2014
6,25%
ASG30 Cze 2015
38,48%
EAH30 Mar 2016
-43,74%
MSP30 Wrz 2016
-8,05%
BBD30 Gru 2016
4,76%
MSP30 Mar 2017
-20,73%
SLZ30 Wrz 2017
-16,85%
ATR30 Wrz 2017
-17,73%
CRM30 Mar 2018
-19,00%
CRM30 Cze 2018
29,63%
AGO30 Cze 2018
-32,08%
AGO30 Wrz 2018
11,11%
PGM30 Gru 2019
-9,48%
KCH30 Gru 2019
-5,26%
PGM30 Mar 2020
80,95%
DPL30 Mar 2020
40,00%
TOW30 Cze 2021
-16,76%
ZMT30 Cze 2022
28,00%
SOL30 Cze 2022
-15,33%
SOL30 Wrz 2022
2,47%
SOL30 Gru 2022
-12,85%
SOL30 Cze 2023
-21,05%
THG30 Mar 2024
10,28%
KPD30 Mar 2024
-13,45%
HDR30 Mar 2024
-3,99%
KPD30 Cze 2024
-15,97%
THG30 Cze 2024
-16,83%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp